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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

上投摩根岁岁盈定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 1.51
  • 61.84
  • 0.93
  • 38.16
  • 2.44
  • 2016-12-31
  • 1.51
  • 61.84
  • 0.93
  • 38.16
  • 2.44
  • 2016-06-30
  • 2.57
  • 79.74
  • 0.65
  • 20.26
  • 3.22
  • 2015-12-31
  • 2.57
  • 79.74
  • 0.65
  • 20.26
  • 3.22
  • 2015-06-30
  • 1.67
  • 78.80
  • 0.45
  • 21.20
  • 2.12
  • 2014-12-31
  • 1.67
  • 78.80
  • 0.45
  • 21.20
  • 2.12
  • 2014-06-30
  • 1.70
  • 25.89
  • 4.87
  • 74.11
  • 6.57
  • 2013-12-31
  • 1.70
  • 25.89
  • 4.87
  • 74.11
  • 6.57

上投摩根岁岁盈定期开放债券A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 1.80
  • 3.88
  • 0.55
  • -79.09
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 2.63
  • 7.79
  • 2.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.44
  • 0.00
  • 2.41
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.44
  • 0.00
  • 2.39
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.07
  • 2.44
  • -30.48
  • 2.38
  • 2016-09-30
  • 3.45
  • 3.16
  • 3.51
  • 9.01
  • 3.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.22
  • 0.00
  • 3.38
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.22
  • 0.00
  • 3.37
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.22
  • 0.00
  • 3.33
  • 2015-09-30
  • 2.96
  • 1.86
  • 3.22
  • 51.89
  • 3.29
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.28
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.23
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.18
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 4.46
  • 2.12
  • -67.73
  • 2.16
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
  • 0.00
  • 6.89
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
  • 0.00
  • 6.63
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
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  • 6.50

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