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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城定期开放债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.46
  • 100.00
  • 3.46
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.46
  • 100.00
  • 3.46
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.08
  • 100.00
  • 2.08
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.08
  • 100.00
  • 2.08
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.19
  • 100.00
  • 2.19
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.19
  • 100.00
  • 2.19
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.21
  • 99.72
  • 3.21
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.21
  • 99.72
  • 3.21

长城定期开放债券C 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -0.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.05
  • 0.41
  • 325.30
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.94
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
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  • 2022-09-30
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  • 0.00
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  • 2022-06-30
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  • 0.00
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  • 2022-03-31
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  • 0.01
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  • -5.49
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  • 2021-12-31
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
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  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.18
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.18
  • 2020-12-31
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-03-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.09
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  • -26.41
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.37
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • -42.33
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.63
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.63
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  • 0.00
  • 2.88
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  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.74
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.72
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  • 0.00
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  • 2016-12-31
  • 2.65
  • 1.27
  • 3.46
  • 66.38
  • 3.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2.28
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  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.26
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  • 0.00
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  • 2.08
  • 0.00
  • 2.28
  • 2015-12-31
  • 1.22
  • 0.50
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  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 0.98
  • 1.36
  • -37.83
  • 1.47
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.19
  • 0.00
  • 2.37
  • 2015-03-31
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2.19
  • 0.00
  • 2.39
  • 2014-09-30
  • 1.94
  • 2.96
  • 2.19
  • -31.76
  • 2.36
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  • 0.00
  • 3.21
  • 0.00
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  • 2014-03-31
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  • 2013-12-31
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