- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长城定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.71亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.54
- 41.40
- 0.76
- 58.60
- 1.30
- 2022-06-30
- 0.54
- 41.40
- 0.76
- 58.60
- 1.30
- 2021-12-31
- 0.67
- 45.65
- 0.80
- 54.35
- 1.48
- 2021-06-30
- 0.83
- 47.06
- 0.93
- 52.94
- 1.75
- 2020-12-31
- 0.83
- 47.06
- 0.93
- 52.94
- 1.75
- 2020-06-30
- 0.33
- 19.44
- 1.35
- 80.56
- 1.68
- 2019-12-31
- 0.33
- 19.44
- 1.35
- 80.56
- 1.68
- 2019-06-30
- 2.50
- 50.24
- 2.48
- 49.76
- 4.98
- 2018-12-31
- 2.50
- 50.24
- 2.48
- 49.76
- 4.98
- 2018-06-30
- 13.20
- 67.65
- 6.31
- 32.35
- 19.51
- 2017-12-31
- 13.20
- 67.65
- 6.31
- 32.35
- 19.51
- 2017-06-30
- 49.42
- 50.85
- 47.76
- 49.15
- 97.18
- 2016-12-31
- 49.42
- 50.85
- 47.76
- 49.15
- 97.18
- 2016-06-30
- 10.67
- 50.49
- 10.47
- 49.51
- 21.14
- 2015-12-31
- 10.67
- 50.49
- 10.47
- 49.51
- 21.14
- 2015-06-30
- 2.61
- 28.84
- 6.44
- 71.16
- 9.05
- 2014-12-31
- 2.61
- 28.84
- 6.44
- 71.16
- 9.05
- 2014-06-30
- 0.05
- 0.94
- 4.86
- 99.06
- 4.90
- 2013-12-31
- 0.05
- 0.94
- 4.86
- 99.06
- 4.90
长城定期开放债券A 报告期末总份额 0.82亿份,比上期增加 15.54%, 期末净资产 0.91亿元,比上期增加 17.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.21
- 0.10
- 0.82
- 15.54
- 0.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- 0.00
- 0.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- 0.00
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- 0.00
- 0.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.59
- 0.71
- -45.63
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- 0.00
- 1.38
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- 0.00
- 1.41
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- 0.00
- 1.45
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.30
- -11.78
- 1.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.28
- 1.48
- -15.91
- 1.63
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 0.00
- 1.96
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 0.00
- 1.94
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 0.00
- 1.91
- 2020-12-31
- 0.72
- 0.64
- 1.75
- 4.51
- 1.96
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- 0.00
- 1.91
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- 0.00
- 1.84
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- 0.00
- 1.84
- 2019-12-31
- 0.00
- 3.30
- 1.68
- -66.28
- 1.85
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- 0.00
- 5.46
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- 0.00
- 5.49
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- 0.00
- 5.46
- 2018-12-31
- 0.00
- 14.53
- 4.98
- -74.48
- 5.47
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.51
- 0.00
- 21.71
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.51
- 0.00
- 21.35
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.51
- 0.00
- 21.20
- 2017-12-31
- 0.01
- 77.68
- 19.51
- -79.92
- 20.84
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 97.18
- 0.00
- 105.19
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 97.18
- 0.00
- 104.65
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 97.18
- 0.00
- 105.39
- 2016-12-31
- 83.36
- 7.32
- 97.18
- 359.62
- 105.10
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.14
- 0.00
- 23.10
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.14
- 0.00
- 22.92
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.14
- 0.00
- 23.12
- 2015-12-31
- 17.16
- 3.96
- 21.14
- 165.95
- 22.77
- 2015-09-30
- 2.10
- 3.20
- 7.95
- -12.18
- 8.67
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.05
- 0.00
- 9.86
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.05
- 0.00
- 9.76
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.05
- 0.00
- 9.92
- 2014-09-30
- 9.41
- 5.26
- 9.05
- 84.69
- 9.76
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.00
- 5.18
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.00
- 5.00
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- --
- 4.87