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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城景兴信用纯债债券A类 的基金机构持有 40.97亿份，占总份额的 99.15% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 0.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 40.97
  • 99.15
  • 0.35
  • 0.85
  • 41.33
  • 2023-12-31
  • 15.77
  • 99.22
  • 0.12
  • 0.78
  • 15.90
  • 2023-06-30
  • 6.68
  • 98.54
  • 0.10
  • 1.46
  • 6.78
  • 2022-12-31
  • 1.73
  • 95.55
  • 0.08
  • 4.45
  • 1.81
  • 2022-06-30
  • 1.57
  • 92.83
  • 0.12
  • 7.17
  • 1.69
  • 2021-12-31
  • 1.40
  • 89.97
  • 0.16
  • 10.03
  • 1.56
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 83.04
  • 0.20
  • 16.96
  • 1.18
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 82.00
  • 0.22
  • 18.00
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • 14.94
  • 98.26
  • 0.26
  • 1.74
  • 15.20
  • 2019-12-31
  • 17.05
  • 97.91
  • 0.36
  • 2.09
  • 17.41
  • 2019-06-30
  • 17.05
  • 97.27
  • 0.48
  • 2.73
  • 17.52
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 5.21
  • 0.49
  • 94.79
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 65.76
  • 0.38
  • 34.24
  • 1.12
  • 2017-12-31
  • 0.98
  • 83.03
  • 0.20
  • 16.97
  • 1.19
  • 2017-06-30
  • 1.38
  • 76.97
  • 0.41
  • 23.03
  • 1.80
  • 2016-12-31
  • 6.36
  • 88.22
  • 0.85
  • 11.78
  • 7.21
  • 2016-06-30
  • 4.33
  • 65.82
  • 2.25
  • 34.18
  • 6.57
  • 2015-12-31
  • 2.61
  • 54.25
  • 2.20
  • 45.75
  • 4.82
  • 2015-06-30
  • 1.95
  • 94.18
  • 0.12
  • 5.82
  • 2.07
  • 2014-12-31
  • 1.77
  • 86.97
  • 0.27
  • 13.03
  • 2.04
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 16.76
  • 0.96
  • 83.24
  • 1.16
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 6.27
  • 0.75
  • 93.73
  • 0.80

景顺长城景兴信用纯债债券A类 报告期末总份额 30.68亿份，比上期增加 -25.76%， 期末净资产 36.68亿元，比上期增加 -25.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 11.66
  • 22.31
  • 30.68
  • -25.76
  • 36.68
  • 2024-06-30
  • 18.67
  • 14.13
  • 41.33
  • 12.34
  • 49.40
  • 2024-03-31
  • 29.63
  • 8.74
  • 36.79
  • 131.42
  • 43.38
  • 2023-12-31
  • 10.96
  • 4.02
  • 15.90
  • 77.42
  • 18.48
  • 2023-09-30
  • 10.28
  • 8.10
  • 8.96
  • 32.23
  • 10.29
  • 2023-06-30
  • 4.75
  • 0.64
  • 6.78
  • 153.91
  • 7.73
  • 2023-03-31
  • 1.72
  • 0.86
  • 2.67
  • 47.69
  • 3.04
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.66
  • 1.81
  • -20.82
  • 2.02
  • 2022-09-30
  • 1.70
  • 1.11
  • 2.28
  • 34.91
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.01
  • 1.69
  • 52.43
  • 1.94
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.11
  • -28.93
  • 1.32
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 0.02
  • 1.56
  • 34.87
  • 1.85
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.16
  • -2.16
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.18
  • -1.26
  • 1.38
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.20
  • 0.00
  • 1.39
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.20
  • -2.40
  • 1.38
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 14.05
  • 1.23
  • -91.92
  • 1.41
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 2.18
  • 15.20
  • -12.36
  • 17.44
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 17.35
  • -0.36
  • 21.56
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 17.41
  • -0.37
  • 21.38
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 17.47
  • -0.28
  • 21.32
  • 2019-06-30
  • 19.53
  • 6.10
  • 17.52
  • 328.07
  • 21.24
  • 2019-03-31
  • 3.70
  • 0.13
  • 4.09
  • 685.28
  • 5.48
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.76
  • 0.52
  • -55.95
  • 0.69
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 1.18
  • 5.97
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.06
  • 1.12
  • 7.46
  • 1.43
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.36
  • 1.04
  • -12.33
  • 1.32
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.38
  • 1.19
  • -5.84
  • 1.52
  • 2017-09-30
  • 0.73
  • 1.27
  • 1.26
  • -30.00
  • 1.61
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 3.07
  • 1.80
  • -60.66
  • 2.28
  • 2017-03-31
  • 0.60
  • 3.23
  • 4.57
  • -36.55
  • 5.77
  • 2016-12-31
  • 1.10
  • 9.15
  • 7.21
  • -52.76
  • 9.05
  • 2016-09-30
  • 9.68
  • 1.00
  • 15.25
  • 132.12
  • 19.57
  • 2016-06-30
  • 0.67
  • 3.22
  • 6.57
  • -27.94
  • 8.28
  • 2016-03-31
  • 4.89
  • 0.59
  • 9.12
  • 89.22
  • 11.49
  • 2015-12-31
  • 1.98
  • 0.46
  • 4.82
  • 45.83
  • 5.99
  • 2015-09-30
  • 1.39
  • 0.16
  • 3.30
  • 59.55
  • 4.00
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.12
  • 2.07
  • 9.77
  • 2.42
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.89
  • -7.54
  • 2.14
  • 2014-12-31
  • 2.45
  • 0.82
  • 2.04
  • 393.48
  • 2.25
  • 2014-09-30
  • 0.62
  • 1.36
  • 0.41
  • -64.24
  • 0.46
  • 2014-06-30
  • 0.92
  • 0.28
  • 1.16
  • 125.69
  • 1.23
  • 2014-03-31
  • 0.23
  • 0.51
  • 0.51
  • -35.73
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.18
  • 0.80
  • --
  • 0.80

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