方正富邦互利定期开放债券 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 90.86 | 0.01 | 5.07 | 489755.47 | 4.07 | 0.12 | 0.12 |
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 91.38 | 0.01 | 5.73 | 347351.86 | 2.89 | 0.12 | 0.12 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 91.85 | 0.01 | 6.40 | 209527.76 | 1.75 | 0.12 | 0.12 |
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 68.74 | 0.05 | 30.85 | 66198.65 | 0.41 | 0.14 | 0.16 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 92.74 | 0.02 | 5.21 | 619808.04 | 2.05 | 0.30 | 0.30 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 93.43 | 0.02 | 5.25 | 403236.68 | 1.32 | 0.30 | 0.31 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 95.69 | 0.01 | 3.30 | 319652.04 | 1.01 | 0.31 | 0.32 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 99.21 | 0.00 | 0.23 | 191031.67 | 0.56 | 0.30 | 0.34 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫成纯债债券C | 49.53% |
| 2 | 招商招旭纯债C | 32.33% |
| 3 | 长信稳势纯债债券 | 28.06% |
| 4 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 19.61% |
| 5 | 招商招元纯债A | 16.56% |
| 6 | 银河君欣债券 | 15.80% |
| 7 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.33% |
| 1229 | 方正富邦互利定期开放债券 | 0.72% |
截止:2017-09-27
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 保险分级B | 13.39% |
| 2 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 7.75% |
| 3 | 保险分级 | 7.73% |
| 4 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 7.70% |
| 5 | 方正富邦红利精选混合 | 4.05% |
| 6 | 方正富邦睿利纯债A | 1.20% |
| 7 | 方正富邦睿利纯债C | 1.09% |
| 12 | 方正富邦互利定期开放债券 | 0.72% |
截止:2017-09-27
更多