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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐超,王健
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12闽轻纺MTN1 |
1012.80 |
10.00 |
86.68% |
| 2 |
电气转债 |
81.22 |
0.78 |
6.95% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.09% |
0.72% |
1.00% |
1.92% |
1.73% |
4.40% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-0.56% |
4.15% |
10.57% |
17.91% |
14.33% |
56.79% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
0.25% |
0.99% |
1.61% |
0.97% |
1.86% |
10.06% |
| 同类型阶段排名 |
1155/1884 |
1653/1884 |
1229/1884 |
1324/1884 |
567/1884 |
966/1884 |
869/1884 |
- 姓名：
- 徐超
- 上任日期：
- 2015-11-04
- 简历：
- 徐超，北京中国矿业大学（北京）企业管理硕士，北京航空航天大学学士，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师；2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；2015年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月4日起任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月4日起任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月16日起任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月19日起任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 王健
- 上任日期：
- 2015-03-18
- 简历：
- 王健，研究生/硕士，证券从业年限6年，2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年3月至2016年6月，任方正富邦金小宝货币市场基金基金经理；2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。2017年1月25日起至2017年9月20日任方正富邦鑫利宝货币市场基金基金经理。2017年7月26日起任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-25 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-22 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-21 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-20 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-19 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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