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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-12-31

华安年年盈定期开放债券A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 59.53% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 40.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-12-31
  • 0.30
  • 59.53
  • 0.20
  • 40.47
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 56.97
  • 0.22
  • 43.03
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 56.97
  • 0.22
  • 43.03
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 33.11
  • 0.30
  • 66.89
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 33.11
  • 0.30
  • 66.89
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 10.20
  • 0.43
  • 89.80
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 10.26
  • 0.43
  • 89.74
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 5.18
  • 9.21
  • 94.82
  • 9.71
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 5.09
  • 9.20
  • 94.91
  • 9.69
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09

华安年年盈定期开放债券A 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 0.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.53
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.52
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -1.16
  • 0.52
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.50
  • -3.17
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.70
  • 0.62
  • 0.52
  • 16.77
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.45
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.45
  • -7.18
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.16
  • 0.48
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.43
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.45
  • 0.49
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.09
  • 0.47
  • 27.25
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.37
  • -34.04
  • 0.38
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.36
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.48
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.72
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.28
  • 0.56
  • 4.79
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.21
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.23
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.15
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.53
  • -18.27
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.04
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.03
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.65
  • -39.72
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 1.07
  • -41.78
  • 1.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.79
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 7.87
  • 1.84
  • -81.04
  • 1.77
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.71
  • 0.13
  • 9.52
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.70
  • 0.12
  • 10.02
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.12
  • 9.90
  • 2016-03-31
  • 8.81
  • 2.23
  • 9.68
  • 213.02
  • 9.98
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.01
  • 3.23
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.01
  • 3.18
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
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  • 3.16

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