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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

华安年年盈定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.56亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 5.18
  • 9.21
  • 94.82
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 5.09
  • 9.20
  • 94.91
  • 9.69
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09

华安年年盈定期开放债券A 报告期末总份额 0.56亿份,比上期增加 0.72%, 期末净资产 0.58亿元,比上期增加 -1.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.72
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.28
  • 0.56
  • 4.79
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.21
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.23
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.15
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.53
  • -18.27
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.04
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.03
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.65
  • -39.72
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 1.07
  • -41.78
  • 1.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.79
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 7.87
  • 1.84
  • -81.04
  • 1.77
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.71
  • 0.13
  • 9.52
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.70
  • 0.12
  • 10.02
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.12
  • 9.90
  • 2016-03-31
  • 8.81
  • 2.23
  • 9.68
  • 213.02
  • 9.98
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.01
  • 3.23
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.01
  • 3.18
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • --
  • 3.16

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