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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

国投瑞银一年定期开放债A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 41.29% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 58.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 41.29
  • 0.26
  • 58.71
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 41.29
  • 0.26
  • 58.71
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.88
  • 69.74
  • 0.38
  • 30.26
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 0.88
  • 69.74
  • 0.38
  • 30.26
  • 1.27
  • 2017-06-30
  • 3.47
  • 82.13
  • 0.76
  • 17.87
  • 4.23
  • 2016-12-31
  • 3.47
  • 82.13
  • 0.76
  • 17.87
  • 4.23
  • 2016-06-30
  • 7.30
  • 75.31
  • 2.39
  • 24.69
  • 9.69
  • 2015-12-31
  • 7.30
  • 75.31
  • 2.39
  • 24.69
  • 9.69
  • 2015-06-30
  • 1.00
  • 44.67
  • 1.24
  • 55.33
  • 2.25
  • 2014-12-31
  • 1.00
  • 44.67
  • 1.24
  • 55.33
  • 2.25
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 11.20
  • 1.82
  • 88.80
  • 2.05
  • 2013-12-31
  • 0.23
  • 11.20
  • 1.82
  • 88.80
  • 2.05

国投瑞银一年定期开放债A 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 1.02
  • 0.43
  • -66.14
  • 0.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.38
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.25
  • 1.27
  • -49.40
  • 1.33
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.71
  • 2.51
  • -40.66
  • 2.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.23
  • 0.00
  • 4.40
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.23
  • 0.00
  • 4.35
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.23
  • 0.00
  • 4.34
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 5.54
  • 4.23
  • -56.35
  • 4.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.00
  • 10.37
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.00
  • 10.37
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.00
  • 10.32
  • 2015-09-30
  • 8.34
  • 0.90
  • 9.69
  • 330.67
  • 10.19
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.52
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.46
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.41
  • 2014-09-30
  • 1.90
  • 1.71
  • 2.25
  • 9.76
  • 2.31
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.18
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.11
  • 2013-12-31
  • 0.00
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  • 2.05
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