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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银月月薪定期支付债券A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 7.22% ，个人投资者持有 1.40亿份，占总份额的 92.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 7.22
  • 1.40
  • 92.78
  • 1.51
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 11.99
  • 1.56
  • 88.01
  • 1.77
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 25.76
  • 1.73
  • 74.24
  • 2.33
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 25.72
  • 1.93
  • 74.28
  • 2.59
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 16.00
  • 2.03
  • 84.00
  • 2.42
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 16.37
  • 2.16
  • 83.63
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 1.40
  • 38.79
  • 2.21
  • 61.21
  • 3.61
  • 2020-06-30
  • 1.27
  • 34.71
  • 2.39
  • 65.29
  • 3.66
  • 2019-12-31
  • 0.81
  • 24.92
  • 2.45
  • 75.08
  • 3.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.63
  • 99.97
  • 2.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.96
  • 99.98
  • 2.96
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.25
  • 99.98
  • 3.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.66
  • 99.98
  • 3.66
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.31
  • 99.98
  • 4.31
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.16
  • 99.98
  • 5.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.10
  • 99.99
  • 6.10
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 3.91
  • 6.98
  • 96.09
  • 7.26
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 7.44
  • 8.99
  • 92.56
  • 9.71
  • 2014-12-31
  • 0.54
  • 4.30
  • 11.95
  • 95.70
  • 12.49
  • 2014-06-30
  • 0.51
  • 1.97
  • 25.18
  • 98.03
  • 25.69
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 30.20
  • 99.86
  • 30.24

工银月月薪定期支付债券A 报告期末总份额 1.35亿份，比上期增加 -10.59%， 期末净资产 2.27亿元，比上期增加 -9.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.35
  • -10.59
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.51
  • -6.35
  • 2.52
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.61
  • -8.91
  • 2.75
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.77
  • -6.23
  • 3.04
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.46
  • 1.89
  • -19.06
  • 3.23
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 2.33
  • -6.99
  • 3.93
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.51
  • -3.25
  • 4.25
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 2.59
  • -0.33
  • 4.55
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.12
  • 2.60
  • 7.42
  • 4.48
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.42
  • -0.92
  • 4.41
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 2.44
  • -5.38
  • 4.36
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.58
  • -1.58
  • 4.60
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 1.12
  • 2.63
  • -27.32
  • 4.58
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 3.61
  • -1.08
  • 6.37
  • 2020-09-30
  • 0.36
  • 0.37
  • 3.65
  • -0.29
  • 6.23
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 3.66
  • -0.83
  • 6.15
  • 2020-03-31
  • 0.58
  • 0.16
  • 3.69
  • 12.94
  • 6.02
  • 2019-12-31
  • 0.85
  • 0.12
  • 3.27
  • 28.59
  • 5.25
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 2.54
  • -3.43
  • 3.99
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 2.63
  • -6.11
  • 4.00
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.45
  • 2.80
  • -5.42
  • 4.26
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 2.96
  • -4.45
  • 4.41
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 3.10
  • -4.65
  • 4.64
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.25
  • 3.25
  • -5.64
  • 4.85
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 3.45
  • -5.81
  • 5.22
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 3.66
  • -7.19
  • 5.50
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.40
  • 3.95
  • -8.56
  • 5.86
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.50
  • 4.31
  • -9.40
  • 6.31
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.47
  • 4.76
  • -7.82
  • 6.87
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 5.17
  • -8.56
  • 7.41
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.60
  • 5.65
  • -7.44
  • 8.27
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.58
  • 6.10
  • -7.23
  • 8.83
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.86
  • 6.58
  • -9.41
  • 9.44
  • 2015-12-31
  • 0.49
  • 0.98
  • 7.26
  • -6.37
  • 10.55
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 2.36
  • 7.76
  • -20.16
  • 10.89
  • 2015-06-30
  • 1.08
  • 2.86
  • 9.71
  • -15.50
  • 13.66
  • 2015-03-31
  • 1.34
  • 2.34
  • 11.50
  • -7.95
  • 15.49
  • 2014-12-31
  • 1.47
  • 5.18
  • 12.49
  • -22.93
  • 15.80
  • 2014-09-30
  • 0.87
  • 10.36
  • 16.20
  • -36.92
  • 17.74
  • 2014-06-30
  • 0.62
  • 1.92
  • 25.69
  • -4.83
  • 27.22
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 3.34
  • 26.99
  • -10.75
  • 27.65
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 3.15
  • 30.24
  • --
  • 30.28

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