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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安稳固收益一年定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 2.70
  • 78.65
  • 0.73
  • 21.35
  • 3.43
  • 2023-06-30
  • 2.70
  • 78.72
  • 0.73
  • 21.28
  • 3.43
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 17.01
  • 0.98
  • 82.99
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 17.01
  • 0.98
  • 82.99
  • 1.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.90
  • 100.00
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.90
  • 100.00
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 2.39
  • 16.36
  • 97.61
  • 16.76
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 2.39
  • 16.36
  • 97.61
  • 16.76
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.60
  • 16.66
  • 99.40
  • 16.76
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.01
  • 100.00
  • 3.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.01
  • 100.00
  • 3.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 100.00
  • 13.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 100.00
  • 13.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.82
  • 100.00
  • 33.82
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.82
  • 100.00
  • 33.82
  • 2015-06-30
  • 3.20
  • 15.31
  • 17.70
  • 84.69
  • 20.90
  • 2014-12-31
  • 3.20
  • 15.31
  • 17.70
  • 84.69
  • 20.90
  • 2014-06-30
  • 3.35
  • 13.44
  • 21.58
  • 86.56
  • 24.93
  • 2013-12-31
  • 3.35
  • 13.44
  • 21.58
  • 86.56
  • 24.93

诺安稳固收益一年定期开放债券A 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 0.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.53
  • -50.96
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 2.35
  • 1.09
  • -68.32
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.08
  • 3.47
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.00
  • 3.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.00
  • 3.48
  • 2023-03-31
  • 2.61
  • 0.34
  • 3.43
  • 191.83
  • 3.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.18
  • 2022-03-31
  • 0.31
  • 0.09
  • 1.18
  • 30.73
  • 1.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 0.94
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 0.92
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.90
  • -49.81
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.00
  • 1.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.00
  • 1.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.00
  • 1.82
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 15.05
  • 1.79
  • -89.31
  • 1.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.76
  • 0.00
  • 17.37
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.76
  • 0.00
  • 17.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.76
  • 0.00
  • 16.99
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.76
  • 0.00
  • 16.91
  • 2018-12-31
  • 15.26
  • 2.68
  • 16.76
  • 456.07
  • 16.79
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 10.03
  • 3.01
  • -76.86
  • 3.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 0.00
  • 13.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 0.00
  • 12.89
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 0.00
  • 12.80
  • 2016-12-31
  • 5.07
  • 26.31
  • 13.03
  • -61.48
  • 12.76
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.82
  • 0.00
  • 35.42
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.82
  • 0.00
  • 34.80
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.82
  • 0.00
  • 34.65
  • 2015-12-31
  • 22.18
  • 1.35
  • 33.82
  • 160.42
  • 34.28
  • 2015-09-30
  • 7.69
  • 15.61
  • 12.99
  • -37.88
  • 13.96
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.90
  • 0.00
  • 22.15
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.90
  • 0.00
  • 21.50
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.90
  • 0.00
  • 21.29
  • 2014-09-30
  • 17.83
  • 22.92
  • 20.90
  • -16.14
  • 20.96
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 0.00
  • 26.38
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 0.00
  • 25.74
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • --
  • 25.27

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