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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富年年利定期开放债券A 的基金机构持有 13.15亿份，占总份额的 96.62% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 3.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 13.15
  • 96.62
  • 0.46
  • 3.38
  • 13.61
  • 2023-06-30
  • 13.14
  • 96.50
  • 0.48
  • 3.50
  • 13.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 3.89
  • 83.30
  • 0.78
  • 16.70
  • 4.67
  • 2020-12-31
  • 3.75
  • 80.86
  • 0.89
  • 19.14
  • 4.63
  • 2020-06-30
  • 1.06
  • 45.44
  • 1.28
  • 54.56
  • 2.34
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 28.46
  • 1.55
  • 71.54
  • 2.17
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 39.51
  • 1.49
  • 60.49
  • 2.46
  • 2018-12-31
  • 0.97
  • 36.79
  • 1.67
  • 63.21
  • 2.64
  • 2018-06-30
  • 2.92
  • 46.52
  • 3.36
  • 53.48
  • 6.28
  • 2017-12-31
  • 4.41
  • 54.92
  • 3.62
  • 45.08
  • 8.03
  • 2017-06-30
  • 20.10
  • 44.36
  • 25.21
  • 55.64
  • 45.31
  • 2016-12-31
  • 22.75
  • 45.71
  • 27.01
  • 54.29
  • 49.76
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 7.95
  • 100.00
  • 7.95
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 8.71
  • 100.00
  • 8.71
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.27
  • 100.00
  • 1.27
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.55
  • 100.00
  • 1.55
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.36
  • 100.00
  • 3.36
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.74
  • 100.00
  • 3.74

汇添富年年利定期开放债券A 报告期末总份额 14.63亿份，比上期增加 7.51%， 期末净资产 19.35亿元，比上期增加 7.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 7.96
  • 6.94
  • 14.63
  • 7.51
  • 19.35
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 13.61
  • 0.10
  • 18.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.59
  • -0.14
  • 18.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.61
  • 0.00
  • 18.10
  • 2023-03-31
  • 13.14
  • 0.08
  • 13.61
  • 2,345.12
  • 17.84
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.00
  • 0.73
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.56
  • -3.18
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.00
  • 0.75
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.57
  • -9.63
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.04
  • 0.64
  • -86.38
  • 0.83
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.67
  • 0.00
  • 6.11
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 0.44
  • 4.67
  • 0.82
  • 6.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • 0.00
  • 5.94
  • 2020-12-31
  • 2.73
  • 0.44
  • 4.63
  • 98.23
  • 6.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.34
  • 0.00
  • 3.18
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 0.31
  • 2.34
  • 7.59
  • 3.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.93
  • 2019-12-31
  • 1.23
  • 1.52
  • 2.17
  • -11.76
  • 2.81
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.46
  • 0.00
  • 3.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.46
  • -6.88
  • 3.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.00
  • 3.28
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 3.64
  • 2.64
  • -57.91
  • 3.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.28
  • 0.00
  • 7.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.74
  • 6.28
  • -21.71
  • 7.33
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 0.00
  • 9.70
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 37.65
  • 8.03
  • -82.29
  • 9.63
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.31
  • 0.00
  • 57.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.45
  • 45.31
  • -8.95
  • 56.80
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.76
  • 0.00
  • 61.84
  • 2016-12-31
  • 47.91
  • 6.09
  • 49.76
  • 526.14
  • 61.71
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.95
  • 0.00
  • 9.85
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 7.95
  • -8.77
  • 9.62
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 0.00
  • 10.51
  • 2015-12-31
  • 1.31
  • 0.21
  • 8.71
  • 14.40
  • 10.41
  • 2015-09-30
  • 6.97
  • 0.62
  • 7.61
  • 498.78
  • 8.93
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.47
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.27
  • -17.75
  • 1.42
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • 0.00
  • 1.69
  • 2014-09-30
  • 1.04
  • 2.85
  • 1.55
  • -53.94
  • 1.64
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.51
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 3.36
  • -10.20
  • 3.44
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
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  • 3.79

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