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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰信鑫益定期开放C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 18.21
  • 0.13
  • 81.79
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 36.85
  • 0.05
  • 63.15
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 36.11
  • 0.06
  • 63.89
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 21.40
  • 0.06
  • 78.60
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.60
  • 0.09
  • 96.40
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 17.60
  • 0.12
  • 82.40
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 18.25
  • 0.41
  • 81.75
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 22.71
  • 0.48
  • 77.29
  • 0.62
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 28.01
  • 0.19
  • 71.99
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13

泰信鑫益定期开放C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -29.01%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -28.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -29.01
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.15
  • -63.87
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.28
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.02
  • 0.41
  • 133.31
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.56
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.02
  • 0.17
  • 303.48
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 170.03
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.25
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.02
  • -68.70
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -8.06
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.06
  • -64.35
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.16
  • 102.39
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.08
  • -12.18
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.09
  • 20.60
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.93
  • 0.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -22.13
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.09
  • -33.96
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.15
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.40
  • 0.14
  • -72.12
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.53
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.50
  • -18.62
  • 0.53
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.03
  • 0.65
  • 2016-09-30
  • 0.56
  • 0.08
  • 0.62
  • 356.12
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.14
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.14
  • -47.65
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.27
  • 2015-09-30
  • 0.21
  • 0.06
  • 0.26
  • 136.26
  • 0.29
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -30.34
  • 0.12
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.16
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.73
  • 0.16
  • -81.77
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.00
  • 0.89
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.86
  • -23.93
  • 0.88
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.00
  • 1.14
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
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  • 1.14

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