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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信现金宝货币B 的基金机构持有 1.77亿份,占总份额的 63.63% ,个人投资者持有 1.01亿份,占总份额的 36.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.77
  • 63.63
  • 1.01
  • 36.37
  • 2.79
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 15.43
  • 3.92
  • 84.57
  • 4.64
  • 2023-06-30
  • 1.50
  • 82.60
  • 0.32
  • 17.40
  • 1.82
  • 2022-12-31
  • 1.95
  • 66.80
  • 0.97
  • 33.20
  • 2.92
  • 2022-06-30
  • 4.88
  • 98.20
  • 0.09
  • 1.80
  • 4.97
  • 2021-12-31
  • 5.90
  • 98.52
  • 0.09
  • 1.48
  • 5.99
  • 2021-06-30
  • 13.50
  • 99.46
  • 0.07
  • 0.54
  • 13.58
  • 2020-12-31
  • 34.80
  • 99.35
  • 0.23
  • 0.65
  • 35.03
  • 2020-06-30
  • 59.83
  • 99.57
  • 0.26
  • 0.43
  • 60.09
  • 2019-12-31
  • 90.37
  • 99.92
  • 0.07
  • 0.08
  • 90.44
  • 2019-06-30
  • 92.90
  • 99.81
  • 0.18
  • 0.19
  • 93.08
  • 2018-12-31
  • 153.60
  • 99.92
  • 0.12
  • 0.08
  • 153.72
  • 2018-06-30
  • 151.15
  • 99.86
  • 0.21
  • 0.14
  • 151.36
  • 2017-12-31
  • 151.59
  • 99.86
  • 0.21
  • 0.14
  • 151.81
  • 2017-06-30
  • 168.61
  • 98.98
  • 1.74
  • 1.02
  • 170.35
  • 2016-12-31
  • 83.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.09
  • 2016-06-30
  • 78.90
  • 99.66
  • 0.27
  • 0.34
  • 79.17
  • 2015-12-31
  • 215.77
  • 99.17
  • 1.81
  • 0.83
  • 217.58
  • 2015-06-30
  • 19.25
  • 99.11
  • 0.17
  • 0.89
  • 19.42
  • 2014-12-31
  • 13.86
  • 99.23
  • 0.11
  • 0.77
  • 13.97
  • 2014-06-30
  • 1.12
  • 92.04
  • 0.10
  • 7.96
  • 1.22
  • 2013-12-31
  • 1.08
  • 68.04
  • 0.51
  • 31.96
  • 1.59

光大保德信现金宝货币B 报告期末总份额 2.79亿份,比上期增加 -18.51%, 期末净资产 2.79亿元,比上期增加 -18.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 2.78
  • 3.41
  • 2.79
  • -18.51
  • 2.79
  • 2024-03-31
  • 4.39
  • 5.61
  • 3.42
  • -26.27
  • 3.42
  • 2023-12-31
  • 4.75
  • 0.91
  • 4.64
  • 476.73
  • 4.64
  • 2023-09-30
  • 0.38
  • 1.39
  • 0.80
  • -55.78
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 1.26
  • 2.01
  • 1.82
  • -29.09
  • 1.82
  • 2023-03-31
  • 1.76
  • 2.11
  • 2.57
  • -12.06
  • 2.57
  • 2022-12-31
  • 1.17
  • 0.68
  • 2.92
  • 20.13
  • 2.92
  • 2022-09-30
  • 0.62
  • 3.16
  • 2.43
  • -51.11
  • 2.43
  • 2022-06-30
  • 2.17
  • 6.79
  • 4.97
  • -48.16
  • 4.97
  • 2022-03-31
  • 10.80
  • 7.21
  • 9.59
  • 59.94
  • 9.59
  • 2021-12-31
  • 11.87
  • 16.32
  • 5.99
  • -42.61
  • 5.99
  • 2021-09-30
  • 29.59
  • 32.72
  • 10.44
  • -23.08
  • 10.44
  • 2021-06-30
  • 33.56
  • 37.85
  • 13.58
  • -24.04
  • 13.58
  • 2021-03-31
  • 35.57
  • 52.73
  • 17.87
  • -48.98
  • 17.87
  • 2020-12-31
  • 45.90
  • 47.69
  • 35.03
  • -4.88
  • 35.03
  • 2020-09-30
  • 14.97
  • 38.23
  • 36.83
  • -38.71
  • 36.83
  • 2020-06-30
  • 86.22
  • 119.20
  • 60.09
  • -35.44
  • 60.09
  • 2020-03-31
  • 108.28
  • 105.65
  • 93.07
  • 2.91
  • 93.07
  • 2019-12-31
  • 97.96
  • 99.03
  • 90.44
  • -1.17
  • 90.44
  • 2019-09-30
  • 33.03
  • 34.60
  • 91.51
  • -1.69
  • 91.51
  • 2019-06-30
  • 83.55
  • 90.00
  • 93.08
  • -6.48
  • 93.08
  • 2019-03-31
  • 133.86
  • 188.05
  • 99.53
  • -35.25
  • 99.53
  • 2018-12-31
  • 139.06
  • 158.15
  • 153.72
  • -11.05
  • 153.72
  • 2018-09-30
  • 197.64
  • 176.19
  • 172.81
  • 14.17
  • 172.81
  • 2018-06-30
  • 210.52
  • 207.73
  • 151.36
  • 1.88
  • 151.36
  • 2018-03-31
  • 209.79
  • 213.03
  • 148.57
  • -2.13
  • 148.57
  • 2017-12-31
  • 171.74
  • 155.85
  • 151.81
  • 11.69
  • 151.81
  • 2017-09-30
  • 215.35
  • 249.78
  • 135.92
  • -20.21
  • 135.92
  • 2017-06-30
  • 268.74
  • 202.59
  • 170.35
  • 63.48
  • 170.35
  • 2017-03-31
  • 137.09
  • 115.98
  • 104.20
  • 25.40
  • 104.20
  • 2016-12-31
  • 91.40
  • 111.10
  • 83.09
  • -19.16
  • 83.09
  • 2016-09-30
  • 147.77
  • 124.15
  • 102.79
  • 29.84
  • 102.79
  • 2016-06-30
  • 68.81
  • 71.32
  • 79.17
  • -3.07
  • 79.17
  • 2016-03-31
  • 105.07
  • 240.97
  • 81.68
  • -62.46
  • 81.68
  • 2015-12-31
  • 208.58
  • 159.47
  • 217.58
  • 29.15
  • 217.58
  • 2015-09-30
  • 208.51
  • 59.46
  • 168.47
  • 767.54
  • 168.47
  • 2015-06-30
  • 44.44
  • 39.44
  • 19.42
  • 34.73
  • 19.42
  • 2015-03-31
  • 13.27
  • 12.83
  • 14.41
  • 3.17
  • 14.41
  • 2014-12-31
  • 24.20
  • 20.87
  • 13.97
  • 31.34
  • 13.97
  • 2014-09-30
  • 17.90
  • 8.48
  • 10.64
  • 772.88
  • 10.64
  • 2014-06-30
  • 4.09
  • 4.32
  • 1.22
  • -15.68
  • 1.22
  • 2014-03-31
  • 2.46
  • 2.60
  • 1.45
  • -8.95
  • 1.45
  • 2013-12-31
  • 1.01
  • 1.52
  • 1.59
  • --
  • 1.59

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