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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信现金宝货币A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 7.28% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 92.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 7.28
  • 0.97
  • 92.72
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 1.96
  • 2.79
  • 98.04
  • 2.85
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 15.43
  • 0.68
  • 84.57
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 13.44
  • 0.79
  • 86.56
  • 0.91
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 27.71
  • 0.62
  • 72.29
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 6.78
  • 0.74
  • 93.22
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 6.25
  • 1.55
  • 93.75
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 3.48
  • 3.09
  • 96.52
  • 3.20
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 8.60
  • 1.50
  • 91.40
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 48.42
  • 0.30
  • 51.58
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 44.10
  • 0.52
  • 55.90
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 50.56
  • 0.31
  • 49.44
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 44.93
  • 0.56
  • 55.07
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 44.00
  • 0.62
  • 56.00
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.53
  • 14.22
  • 3.18
  • 85.78
  • 3.71
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 62.37
  • 0.32
  • 37.63
  • 0.84
  • 2016-06-30
  • 0.54
  • 61.37
  • 0.34
  • 38.63
  • 0.88
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 36.25
  • 0.61
  • 63.75
  • 0.96
  • 2015-06-30
  • 0.37
  • 33.38
  • 0.73
  • 66.62
  • 1.10
  • 2014-12-31
  • 0.38
  • 47.27
  • 0.42
  • 52.73
  • 0.80
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 57.38
  • 0.23
  • 42.62
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 2.48
  • 0.84
  • 97.52
  • 0.86

光大保德信现金宝货币A 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 3.62%， 期末净资产 1.08亿元，比上期增加 3.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.69
  • 0.65
  • 1.08
  • 3.62
  • 1.08
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 1.27
  • 1.04
  • -41.21
  • 1.04
  • 2024-03-31
  • 1.61
  • 2.68
  • 1.77
  • -37.74
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 4.39
  • 2.12
  • 2.85
  • 394.00
  • 2.85
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.49
  • 0.58
  • -27.91
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.92
  • 0.77
  • 0.80
  • 23.24
  • 0.80
  • 2023-03-31
  • 0.74
  • 1.00
  • 0.65
  • -28.71
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 0.39
  • 0.91
  • 37.03
  • 0.91
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 0.66
  • -21.87
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 0.47
  • 0.85
  • 19.22
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.25
  • 0.71
  • -10.55
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.43
  • 0.80
  • -28.58
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 2.09
  • 2.63
  • 1.12
  • -32.48
  • 1.12
  • 2021-06-30
  • 1.82
  • 1.10
  • 1.65
  • 77.37
  • 1.65
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 2.43
  • 0.93
  • -70.88
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 4.10
  • 1.61
  • 3.20
  • 344.18
  • 3.20
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 1.31
  • 0.72
  • -56.18
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • 1.08
  • 1.08
  • 1.65
  • -0.27
  • 1.65
  • 2020-03-31
  • 3.41
  • 2.34
  • 1.65
  • 187.67
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 0.59
  • 0.57
  • -11.90
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.63
  • 0.92
  • 0.65
  • -30.44
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 2.13
  • 2.42
  • 0.94
  • -23.62
  • 0.94
  • 2019-03-31
  • 2.49
  • 1.89
  • 1.23
  • 98.28
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 2.97
  • 3.18
  • 0.62
  • -25.85
  • 0.62
  • 2018-09-30
  • 2.78
  • 2.97
  • 0.83
  • -18.29
  • 0.83
  • 2018-06-30
  • 2.66
  • 2.58
  • 1.02
  • 8.28
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 2.47
  • 2.62
  • 0.94
  • -14.21
  • 0.94
  • 2017-12-31
  • 2.83
  • 4.69
  • 1.10
  • -62.88
  • 1.10
  • 2017-09-30
  • 5.83
  • 6.58
  • 2.96
  • -20.27
  • 2.96
  • 2017-06-30
  • 7.57
  • 4.74
  • 3.71
  • 322.83
  • 3.71
  • 2017-03-31
  • 2.93
  • 2.89
  • 0.88
  • 4.19
  • 0.88
  • 2016-12-31
  • 3.89
  • 3.86
  • 0.84
  • 4.74
  • 0.84
  • 2016-09-30
  • 3.34
  • 3.41
  • 0.80
  • -8.30
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 2.82
  • 2.92
  • 0.88
  • -10.23
  • 0.88
  • 2016-03-31
  • 3.26
  • 3.24
  • 0.98
  • 1.96
  • 0.98
  • 2015-12-31
  • 3.31
  • 7.79
  • 0.96
  • -82.38
  • 0.96
  • 2015-09-30
  • 8.40
  • 4.06
  • 5.44
  • 395.22
  • 5.44
  • 2015-06-30
  • 3.95
  • 4.26
  • 1.10
  • -21.85
  • 1.10
  • 2015-03-31
  • 3.86
  • 3.26
  • 1.40
  • 74.58
  • 1.40
  • 2014-12-31
  • 4.04
  • 3.77
  • 0.80
  • 50.12
  • 0.80
  • 2014-09-30
  • 3.09
  • 3.09
  • 0.54
  • -1.07
  • 0.54
  • 2014-06-30
  • 3.44
  • 3.68
  • 0.54
  • -30.26
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 2.46
  • 2.54
  • 0.78
  • -9.75
  • 0.78
  • 2013-12-31
  • 0.86
  • 3.14
  • 0.86
  • --
  • 0.86

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