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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富日日收益货币B 的基金机构持有 4.37亿份，占总份额的 66.15% ，个人投资者持有 2.24亿份，占总份额的 33.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.37
  • 66.15
  • 2.24
  • 33.85
  • 6.61
  • 2023-12-31
  • 4.26
  • 67.94
  • 2.01
  • 32.06
  • 6.27
  • 2023-06-30
  • 9.57
  • 94.61
  • 0.54
  • 5.39
  • 10.12
  • 2022-12-31
  • 3.20
  • 89.46
  • 0.38
  • 10.54
  • 3.58
  • 2022-06-30
  • 5.57
  • 96.31
  • 0.21
  • 3.69
  • 5.79
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 84.42
  • 0.18
  • 15.58
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 1.38
  • 91.39
  • 0.13
  • 8.61
  • 1.52
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 62.91
  • 0.75
  • 37.09
  • 2.02
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 84.57
  • 0.05
  • 15.43
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 2.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.63
  • 2018-12-31
  • 4.11
  • 93.14
  • 0.30
  • 6.86
  • 4.42
  • 2018-06-30
  • 10.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.80
  • 2017-12-31
  • 20.46
  • 98.75
  • 0.26
  • 1.25
  • 20.72
  • 2017-06-30
  • 41.02
  • 96.65
  • 1.42
  • 3.35
  • 42.45
  • 2016-12-31
  • 60.85
  • 95.50
  • 2.87
  • 4.50
  • 63.72
  • 2016-06-30
  • 87.29
  • 99.03
  • 0.86
  • 0.97
  • 88.15
  • 2015-12-31
  • 63.51
  • 87.43
  • 9.13
  • 12.57
  • 72.63
  • 2015-06-30
  • 6.09
  • 87.13
  • 0.90
  • 12.87
  • 6.99
  • 2014-12-31
  • 9.20
  • 76.85
  • 2.77
  • 23.15
  • 11.98
  • 2014-06-30
  • 9.21
  • 96.20
  • 0.36
  • 3.80
  • 9.58
  • 2013-12-31
  • 18.31
  • 85.09
  • 3.21
  • 14.91
  • 21.52

国富日日收益货币B 报告期末总份额 4.47亿份，比上期增加 -32.35%， 期末净资产 4.47亿元，比上期增加 -32.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 14.55
  • 16.69
  • 4.47
  • -32.35
  • 4.47
  • 2024-06-30
  • 12.04
  • 8.13
  • 6.61
  • 144.50
  • 6.61
  • 2024-03-31
  • 3.54
  • 7.10
  • 2.70
  • -56.85
  • 2.70
  • 2023-12-31
  • 6.52
  • 9.50
  • 6.27
  • -32.20
  • 6.27
  • 2023-09-30
  • 3.79
  • 4.67
  • 9.24
  • -8.63
  • 9.24
  • 2023-06-30
  • 5.76
  • 2.19
  • 10.12
  • 54.61
  • 10.12
  • 2023-03-31
  • 5.56
  • 2.60
  • 6.54
  • 82.86
  • 6.54
  • 2022-12-31
  • 3.67
  • 5.02
  • 3.58
  • -27.32
  • 3.58
  • 2022-09-30
  • 6.45
  • 7.32
  • 4.92
  • -14.90
  • 4.92
  • 2022-06-30
  • 3.84
  • 1.57
  • 5.79
  • 64.67
  • 5.79
  • 2022-03-31
  • 3.19
  • 0.84
  • 3.51
  • 200.79
  • 3.51
  • 2021-12-31
  • 0.78
  • 2.37
  • 1.17
  • -57.62
  • 1.17
  • 2021-09-30
  • 2.52
  • 1.28
  • 2.76
  • 81.88
  • 2.76
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 0.89
  • 1.52
  • 6.05
  • 1.52
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.80
  • 1.43
  • -29.22
  • 1.43
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 0.05
  • 2.02
  • 66.07
  • 2.02
  • 2020-09-30
  • 1.10
  • 0.32
  • 1.22
  • 183.53
  • 1.22
  • 2020-06-30
  • 1.44
  • 1.29
  • 0.43
  • 56.67
  • 0.43
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.27
  • -15.83
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 0.30
  • 0.33
  • 83.18
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 2.61
  • 0.18
  • -93.26
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 2.99
  • 5.66
  • 2.63
  • -50.30
  • 2.63
  • 2019-03-31
  • 8.82
  • 7.94
  • 5.30
  • 19.88
  • 5.30
  • 2018-12-31
  • 9.50
  • 14.03
  • 4.42
  • -50.59
  • 4.42
  • 2018-09-30
  • 22.34
  • 24.20
  • 8.94
  • -17.24
  • 8.94
  • 2018-06-30
  • 12.82
  • 21.88
  • 10.80
  • -45.62
  • 10.80
  • 2018-03-31
  • 22.12
  • 22.97
  • 19.87
  • -4.12
  • 19.87
  • 2017-12-31
  • 28.45
  • 36.11
  • 20.72
  • -26.99
  • 20.72
  • 2017-09-30
  • 49.57
  • 63.64
  • 28.38
  • -33.14
  • 28.38
  • 2017-06-30
  • 71.00
  • 85.57
  • 42.45
  • -25.56
  • 42.45
  • 2017-03-31
  • 71.22
  • 77.92
  • 57.02
  • -10.51
  • 57.02
  • 2016-12-31
  • 98.78
  • 158.44
  • 63.72
  • -48.35
  • 63.72
  • 2016-09-30
  • 132.64
  • 97.42
  • 123.37
  • 39.96
  • 123.37
  • 2016-06-30
  • 88.40
  • 66.69
  • 88.15
  • 32.67
  • 88.15
  • 2016-03-31
  • 64.17
  • 70.36
  • 66.44
  • -8.53
  • 66.44
  • 2015-12-31
  • 74.54
  • 20.79
  • 72.63
  • 284.52
  • 72.63
  • 2015-09-30
  • 33.45
  • 21.55
  • 18.89
  • 170.40
  • 18.89
  • 2015-06-30
  • 15.80
  • 13.69
  • 6.99
  • 43.26
  • 6.99
  • 2015-03-31
  • 5.78
  • 12.88
  • 4.88
  • -59.28
  • 4.88
  • 2014-12-31
  • 18.18
  • 13.45
  • 11.98
  • 65.17
  • 11.98
  • 2014-09-30
  • 14.33
  • 16.66
  • 7.25
  • -24.31
  • 7.25
  • 2014-06-30
  • 15.31
  • 13.53
  • 9.58
  • 22.82
  • 9.58
  • 2014-03-31
  • 12.27
  • 25.99
  • 7.80
  • -63.75
  • 7.80
  • 2013-12-31
  • 36.79
  • 17.97
  • 21.52
  • 698.72
  • 21.52
  • 2013-09-30
  • 0.72
  • 7.99
  • 2.69
  • --
  • 2.69

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