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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富日日收益货币A 的基金机构持有 0.97亿份，占总份额的 1.45% ，个人投资者持有 66.00亿份，占总份额的 98.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.97
  • 1.45
  • 66.00
  • 98.55
  • 66.97
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 0.81
  • 61.31
  • 99.19
  • 61.81
  • 2023-06-30
  • 0.68
  • 1.25
  • 53.66
  • 98.75
  • 54.34
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 58.87
  • 99.78
  • 59.00
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.20
  • 33.52
  • 99.80
  • 33.58
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.46
  • 28.56
  • 99.54
  • 28.69
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.59
  • 24.87
  • 99.41
  • 25.02
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.57
  • 23.17
  • 99.43
  • 23.30
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 1.15
  • 10.59
  • 98.85
  • 10.71
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 6.82
  • 2.53
  • 93.18
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 17.72
  • 0.68
  • 82.28
  • 0.82
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 25.86
  • 0.57
  • 74.14
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 17.10
  • 0.67
  • 82.90
  • 0.81
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 14.87
  • 1.32
  • 85.13
  • 1.55
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 8.93
  • 4.17
  • 91.07
  • 4.57
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 9.03
  • 2.17
  • 90.97
  • 2.38
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 4.66
  • 2.81
  • 95.34
  • 2.95
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 2.46
  • 11.54
  • 97.54
  • 11.83
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 11.93
  • 1.17
  • 88.07
  • 1.32
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 5.36
  • 4.31
  • 94.64
  • 4.55
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 5.25
  • 1.98
  • 94.75
  • 2.09
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 2.23
  • 3.81
  • 97.77
  • 3.90

国富日日收益货币A 报告期末总份额 67.31亿份，比上期增加 0.51%， 期末净资产 67.31亿元，比上期增加 0.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 73.01
  • 72.67
  • 67.31
  • 0.51
  • 67.31
  • 2024-06-30
  • 55.67
  • 54.12
  • 66.97
  • 2.36
  • 66.97
  • 2024-03-31
  • 56.72
  • 53.11
  • 65.42
  • 5.84
  • 65.42
  • 2023-12-31
  • 50.82
  • 54.47
  • 61.81
  • -5.57
  • 61.81
  • 2023-09-30
  • 67.49
  • 56.38
  • 65.46
  • 20.46
  • 65.46
  • 2023-06-30
  • 52.12
  • 55.89
  • 54.34
  • -6.48
  • 54.34
  • 2023-03-31
  • 65.22
  • 66.11
  • 58.10
  • -1.52
  • 58.10
  • 2022-12-31
  • 101.14
  • 88.11
  • 59.00
  • 28.36
  • 59.00
  • 2022-09-30
  • 89.20
  • 76.82
  • 45.97
  • 36.87
  • 45.97
  • 2022-06-30
  • 54.21
  • 49.70
  • 33.58
  • 15.53
  • 33.58
  • 2022-03-31
  • 48.54
  • 48.16
  • 29.07
  • 1.31
  • 29.07
  • 2021-12-31
  • 48.19
  • 48.76
  • 28.69
  • -1.94
  • 28.69
  • 2021-09-30
  • 55.26
  • 51.02
  • 29.26
  • 16.96
  • 29.26
  • 2021-06-30
  • 66.02
  • 58.50
  • 25.02
  • 42.95
  • 25.02
  • 2021-03-31
  • 34.39
  • 40.18
  • 17.50
  • -24.88
  • 17.50
  • 2020-12-31
  • 43.26
  • 37.97
  • 23.30
  • 29.33
  • 23.30
  • 2020-09-30
  • 58.91
  • 51.62
  • 18.01
  • 68.12
  • 18.01
  • 2020-06-30
  • 31.52
  • 23.73
  • 10.71
  • 265.39
  • 10.71
  • 2020-03-31
  • 11.88
  • 11.66
  • 2.93
  • 8.01
  • 2.93
  • 2019-12-31
  • 11.85
  • 10.26
  • 2.72
  • 141.08
  • 2.72
  • 2019-09-30
  • 2.30
  • 2.00
  • 1.13
  • 36.94
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 0.50
  • 0.82
  • 8.15
  • 0.82
  • 2019-03-31
  • 0.77
  • 0.78
  • 0.76
  • -1.76
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.68
  • 0.77
  • -12.61
  • 0.77
  • 2018-09-30
  • 0.62
  • 0.54
  • 0.89
  • 9.86
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 0.68
  • 0.81
  • -13.13
  • 0.81
  • 2018-03-31
  • 0.53
  • 1.15
  • 0.93
  • -40.06
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 1.02
  • 1.06
  • 1.55
  • -2.09
  • 1.55
  • 2017-09-30
  • 1.64
  • 4.63
  • 1.58
  • -65.43
  • 1.58
  • 2017-06-30
  • 6.83
  • 4.18
  • 4.57
  • 137.82
  • 4.57
  • 2017-03-31
  • 1.92
  • 2.38
  • 1.92
  • -19.26
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 2.93
  • 1.66
  • 2.38
  • 113.97
  • 2.38
  • 2016-09-30
  • 0.74
  • 2.58
  • 1.11
  • -62.24
  • 1.11
  • 2016-06-30
  • 2.67
  • 1.07
  • 2.95
  • 118.50
  • 2.95
  • 2016-03-31
  • 1.22
  • 11.70
  • 1.35
  • -88.59
  • 1.35
  • 2015-12-31
  • 16.99
  • 6.28
  • 11.83
  • 952.83
  • 11.83
  • 2015-09-30
  • 1.37
  • 1.57
  • 1.12
  • -15.21
  • 1.12
  • 2015-06-30
  • 3.14
  • 3.25
  • 1.32
  • -7.75
  • 1.32
  • 2015-03-31
  • 3.07
  • 6.18
  • 1.44
  • -68.46
  • 1.44
  • 2014-12-31
  • 8.09
  • 5.51
  • 4.55
  • 130.05
  • 4.55
  • 2014-09-30
  • 3.57
  • 3.69
  • 1.98
  • -5.39
  • 1.98
  • 2014-06-30
  • 4.64
  • 4.71
  • 2.09
  • -3.11
  • 2.09
  • 2014-03-31
  • 8.10
  • 9.84
  • 2.16
  • -44.65
  • 2.16
  • 2013-12-31
  • 8.42
  • 6.43
  • 3.90
  • 104.52
  • 3.90
  • 2013-09-30
  • 1.82
  • 7.86
  • 1.91
  • --
  • 1.91

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