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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安泰鑫一年定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 3.50
  • 2.91
  • 96.50
  • 3.01
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 3.50
  • 2.91
  • 96.50
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 37.52
  • 0.33
  • 62.48
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 37.52
  • 0.33
  • 62.48
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.13
  • 100.00
  • 4.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.13
  • 100.00
  • 4.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.27
  • 99.06
  • 1.28
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.27
  • 99.06
  • 1.28
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.85
  • 1.38
  • 99.15
  • 1.39
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 4.66
  • 2.65
  • 95.34
  • 2.78
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 4.66
  • 2.65
  • 95.34
  • 2.78
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 1.00
  • 12.01
  • 99.00
  • 12.13
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 1.00
  • 12.01
  • 99.00
  • 12.13
  • 2014-06-30
  • 0.74
  • 12.84
  • 5.02
  • 87.16
  • 5.76

诺安泰鑫一年定期开放债券A 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 0.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.53
  • 0.53
  • -46.68
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 2.06
  • 0.99
  • -67.30
  • 0.99
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 2.97
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 3.06
  • 2022-06-30
  • 2.51
  • 0.16
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  • 464.98
  • 3.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.56
  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.20
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  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.32
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  • -47.19
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.69
  • 2020-09-30
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  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.68
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.68
  • 2020-03-31
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  • -83.52
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.28
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.15
  • 2019-03-31
  • 3.48
  • 0.21
  • 4.13
  • 676.58
  • 4.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.57
  • 2018-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.56
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
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  • 2018-03-31
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  • 0.54
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  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.30
  • 2017-06-30
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  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
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  • 0.02
  • 0.17
  • 1.28
  • -7.72
  • 1.28
  • 2016-12-31
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  • 1.47
  • 1.39
  • -50.01
  • 1.42
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.78
  • 0.00
  • 2.95
  • 2016-06-30
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  • 0.00
  • 2.78
  • 0.00
  • 2.87
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.78
  • 0.00
  • 2.84
  • 2015-12-31
  • 0.44
  • 9.98
  • 2.78
  • -77.07
  • 2.81
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.13
  • 0.00
  • 12.85
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.13
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 12.31
  • 2014-12-31
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  • 5.09
  • 12.13
  • 110.45
  • 12.12
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.76
  • 0.00
  • 6.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.76
  • 0.00
  • 6.06
  • 2014-03-31
  • 0.00
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