- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
诺安泰鑫一年定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.99亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2022-12-31
- 0.11
- 3.50
- 2.91
- 96.50
- 3.01
- 2022-06-30
- 0.11
- 3.50
- 2.91
- 96.50
- 3.01
- 2021-12-31
- 0.20
- 37.52
- 0.33
- 62.48
- 0.53
- 2021-06-30
- 0.20
- 37.52
- 0.33
- 62.48
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 4.13
- 100.00
- 4.13
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 4.13
- 100.00
- 4.13
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.94
- 1.27
- 99.06
- 1.28
- 2017-06-30
- 0.01
- 0.94
- 1.27
- 99.06
- 1.28
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.85
- 1.38
- 99.15
- 1.39
- 2016-06-30
- 0.13
- 4.66
- 2.65
- 95.34
- 2.78
- 2015-12-31
- 0.13
- 4.66
- 2.65
- 95.34
- 2.78
- 2015-06-30
- 0.12
- 1.00
- 12.01
- 99.00
- 12.13
- 2014-12-31
- 0.12
- 1.00
- 12.01
- 99.00
- 12.13
- 2014-06-30
- 0.74
- 12.84
- 5.02
- 87.16
- 5.76
诺安泰鑫一年定期开放债券A 报告期末总份额 0.53亿份,比上期增加 -46.68%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 -48.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.53
- 0.53
- -46.68
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.00
- 1.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.00
- 1.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.00
- 1.00
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.06
- 0.99
- -67.30
- 0.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.00
- 3.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.00
- 2.97
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.00
- 3.06
- 2022-06-30
- 2.51
- 0.16
- 3.01
- 464.98
- 3.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.55
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.55
- 2021-06-30
- 0.20
- 0.03
- 0.53
- 48.52
- 0.54
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.32
- 0.36
- -47.19
- 0.36
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.69
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.68
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.68
- 2020-03-31
- 0.05
- 3.53
- 0.68
- -83.52
- 0.68
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.13
- 0.00
- 4.28
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.13
- 0.00
- 4.22
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.13
- 0.00
- 4.15
- 2019-03-31
- 3.48
- 0.21
- 4.13
- 676.58
- 4.13
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.57
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.56
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.55
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.76
- 0.53
- -58.58
- 0.54
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.30
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.30
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.29
- 2017-03-31
- 0.02
- 0.17
- 1.28
- -7.72
- 1.28
- 2016-12-31
- 0.08
- 1.47
- 1.39
- -50.01
- 1.42
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.78
- 0.00
- 2.95
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.78
- 0.00
- 2.87
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.78
- 0.00
- 2.84
- 2015-12-31
- 0.44
- 9.98
- 2.78
- -77.07
- 2.81
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.13
- 0.00
- 12.85
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.13
- 0.00
- 12.60
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.13
- 0.00
- 12.31
- 2014-12-31
- 10.43
- 5.09
- 12.13
- 110.45
- 12.12
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.76
- 0.00
- 6.21
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.76
- 0.00
- 6.06
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.76
- --
- 5.88