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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国目标收益一年期纯债债券 的基金机构持有 17.54亿份，占总份额的 94.60% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 5.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.54
  • 94.60
  • 1.00
  • 5.40
  • 18.54
  • 2023-12-31
  • 9.86
  • 89.94
  • 1.10
  • 10.06
  • 10.97
  • 2023-06-30
  • 9.86
  • 89.94
  • 1.10
  • 10.06
  • 10.97
  • 2022-12-31
  • 1.41
  • 51.45
  • 1.33
  • 48.55
  • 2.75
  • 2022-06-30
  • 1.41
  • 51.45
  • 1.33
  • 48.55
  • 2.75
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 32.50
  • 1.33
  • 67.50
  • 1.96
  • 2021-06-30
  • 0.70
  • 25.41
  • 2.06
  • 74.59
  • 2.76
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 25.41
  • 2.06
  • 74.59
  • 2.76
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 10.48
  • 7.08
  • 89.52
  • 7.91
  • 2019-12-31
  • 0.83
  • 10.48
  • 7.08
  • 89.52
  • 7.91
  • 2019-06-30
  • 2.32
  • 35.04
  • 4.31
  • 64.96
  • 6.63
  • 2018-12-31
  • 2.32
  • 35.04
  • 4.31
  • 64.96
  • 6.63
  • 2018-06-30
  • 2.90
  • 21.12
  • 10.84
  • 78.88
  • 13.74
  • 2017-12-31
  • 2.90
  • 21.12
  • 10.84
  • 78.88
  • 13.74
  • 2017-06-30
  • 10.84
  • 16.66
  • 54.22
  • 83.34
  • 65.06
  • 2016-12-31
  • 10.84
  • 16.66
  • 54.22
  • 83.34
  • 65.06
  • 2016-06-30
  • 1.43
  • 10.70
  • 11.93
  • 89.30
  • 13.36
  • 2015-12-31
  • 1.43
  • 10.70
  • 11.93
  • 89.30
  • 13.36
  • 2015-06-30
  • 1.35
  • 5.44
  • 23.50
  • 94.56
  • 24.85
  • 2014-12-31
  • 1.35
  • 5.44
  • 23.50
  • 94.56
  • 24.85
  • 2014-06-30
  • 1.72
  • 10.71
  • 14.36
  • 89.29
  • 16.08
  • 2013-12-31
  • 3.27
  • 9.20
  • 32.24
  • 90.80
  • 35.50

富国目标收益一年期纯债债券 报告期末总份额 18.54亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.87亿元，比上期增加 0.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.54
  • 0.00
  • 20.87
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.54
  • 0.00
  • 20.86
  • 2024-03-31
  • 9.54
  • 1.97
  • 18.54
  • 69.02
  • 20.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.97
  • 0.00
  • 12.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.97
  • 0.00
  • 12.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.97
  • 0.00
  • 12.13
  • 2023-03-31
  • 8.87
  • 0.65
  • 10.97
  • 299.44
  • 11.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.06
  • 2022-03-31
  • 0.78
  • 0.00
  • 2.75
  • 39.76
  • 3.03
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.94
  • 1.96
  • -28.92
  • 2.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.76
  • 0.00
  • 3.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.76
  • 0.00
  • 3.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.76
  • 0.00
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 5.26
  • 2.76
  • -65.08
  • 3.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.91
  • 0.00
  • 8.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.91
  • 0.00
  • 8.74
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.91
  • 0.00
  • 8.74
  • 2019-12-31
  • 4.48
  • 3.20
  • 7.91
  • 19.28
  • 8.53
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.63
  • 0.00
  • 7.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.63
  • 0.00
  • 7.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.63
  • 0.00
  • 7.05
  • 2018-12-31
  • 1.31
  • 8.42
  • 6.63
  • -51.73
  • 7.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.74
  • 0.00
  • 14.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.74
  • 0.00
  • 14.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.74
  • 0.00
  • 14.27
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.74
  • 0.00
  • 14.06
  • 2017-09-30
  • 1.79
  • 53.10
  • 13.74
  • -78.87
  • 14.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.06
  • 0.00
  • 65.98
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.06
  • 0.00
  • 65.74
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.06
  • 0.00
  • 65.30
  • 2016-09-30
  • 57.64
  • 5.94
  • 65.06
  • 387.01
  • 66.56
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.36
  • 0.00
  • 13.76
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.36
  • 0.00
  • 13.86
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.36
  • 0.00
  • 13.79
  • 2015-09-30
  • 7.11
  • 18.60
  • 13.36
  • -46.25
  • 13.71
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.85
  • 0.00
  • 26.13
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.85
  • 0.00
  • 26.08
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.85
  • 0.00
  • 25.86
  • 2014-09-30
  • 14.96
  • 6.19
  • 24.85
  • 54.52
  • 25.69
  • 2014-06-30
  • 2.41
  • 21.83
  • 16.08
  • -54.70
  • 16.23
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.50
  • 0.00
  • 36.28
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.50
  • 0.00
  • 35.90
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.50
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  • 36.19

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