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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银新回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 9.21亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.21
  • 99.98
  • 9.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.29
  • 99.99
  • 11.30
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 13.31
  • 99.94
  • 13.32
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 1.43
  • 15.50
  • 98.57
  • 15.73
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 3.75
  • 19.14
  • 96.25
  • 19.89
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 1.90
  • 25.76
  • 98.10
  • 26.26
  • 2021-06-30
  • 1.49
  • 3.31
  • 43.44
  • 96.69
  • 44.92
  • 2020-12-31
  • 3.12
  • 6.77
  • 42.97
  • 93.23
  • 46.09
  • 2020-06-30
  • 1.85
  • 30.12
  • 4.30
  • 69.88
  • 6.15
  • 2019-12-31
  • 2.10
  • 61.21
  • 1.33
  • 38.79
  • 3.44
  • 2019-06-30
  • 1.83
  • 48.56
  • 1.94
  • 51.44
  • 3.77
  • 2018-12-31
  • 1.69
  • 34.91
  • 3.15
  • 65.09
  • 4.83
  • 2018-06-30
  • 2.22
  • 39.35
  • 3.42
  • 60.65
  • 5.63
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 11.94
  • 2.74
  • 88.06
  • 3.11
  • 2017-06-30
  • 5.85
  • 75.23
  • 1.93
  • 24.77
  • 7.77
  • 2016-12-31
  • 5.07
  • 84.73
  • 0.91
  • 15.27
  • 5.98
  • 2016-06-30
  • 18.70
  • 92.91
  • 1.43
  • 7.09
  • 20.12
  • 2015-12-31
  • 33.96
  • 94.74
  • 1.89
  • 5.26
  • 35.84
  • 2015-06-30
  • 84.44
  • 95.95
  • 3.56
  • 4.05
  • 88.00
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 1.59
  • 5.32
  • 98.41
  • 5.40
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 1.58
  • 7.83
  • 98.42
  • 7.96
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 1.92
  • 9.38
  • 98.08
  • 9.56

中银新回报灵活配置混合A 报告期末总份额 8.20亿份，比上期增加 -10.94%， 期末净资产 14.09亿元，比上期增加 -10.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 1.03
  • 8.20
  • -10.94
  • 14.09
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.05
  • 9.21
  • -10.02
  • 15.75
  • 2024-03-31
  • 1.77
  • 2.83
  • 10.23
  • -9.41
  • 17.11
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.02
  • 11.30
  • -8.13
  • 18.54
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 1.04
  • 12.30
  • -7.68
  • 20.15
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.18
  • 13.32
  • -8.02
  • 21.92
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 1.28
  • 14.48
  • -7.93
  • 23.83
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.67
  • 15.73
  • -9.40
  • 25.79
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 2.58
  • 17.36
  • -12.73
  • 29.21
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 2.45
  • 19.89
  • -9.51
  • 34.01
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 4.39
  • 21.98
  • -16.30
  • 36.67
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 6.79
  • 26.26
  • -20.22
  • 45.14
  • 2021-09-30
  • 3.66
  • 15.67
  • 32.91
  • -26.73
  • 55.74
  • 2021-06-30
  • 6.74
  • 11.61
  • 44.92
  • -9.78
  • 77.82
  • 2021-03-31
  • 22.67
  • 18.97
  • 49.79
  • 8.03
  • 86.25
  • 2020-12-31
  • 34.12
  • 5.85
  • 46.09
  • 158.67
  • 79.39
  • 2020-09-30
  • 14.18
  • 2.51
  • 17.82
  • 189.51
  • 29.74
  • 2020-06-30
  • 4.08
  • 1.32
  • 6.15
  • 81.50
  • 9.82
  • 2020-03-31
  • 2.34
  • 2.38
  • 3.39
  • -1.30
  • 5.11
  • 2019-12-31
  • 1.26
  • 1.03
  • 3.44
  • 7.43
  • 5.02
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.66
  • 3.20
  • -15.10
  • 4.54
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.54
  • 3.77
  • -8.53
  • 5.09
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.83
  • 4.12
  • -14.83
  • 5.47
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 0.41
  • 4.83
  • -1.57
  • 6.22
  • 2018-09-30
  • 0.88
  • 1.60
  • 4.91
  • -12.76
  • 6.43
  • 2018-06-30
  • 1.82
  • 0.63
  • 5.63
  • 26.66
  • 7.66
  • 2018-03-31
  • 2.68
  • 1.35
  • 4.45
  • 42.84
  • 6.00
  • 2017-12-31
  • 0.99
  • 5.66
  • 3.11
  • -59.99
  • 4.16
  • 2017-09-30
  • 1.54
  • 1.53
  • 7.78
  • 0.08
  • 9.97
  • 2017-06-30
  • 1.26
  • 0.22
  • 7.77
  • 15.44
  • 9.83
  • 2017-03-31
  • 0.85
  • 0.10
  • 6.73
  • 12.63
  • 8.28
  • 2016-12-31
  • 1.59
  • 0.87
  • 5.98
  • 13.67
  • 7.12
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 14.87
  • 5.26
  • -73.87
  • 7.41
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.15
  • 20.12
  • -5.36
  • 27.88
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 14.59
  • 21.26
  • -40.67
  • 29.32
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 9.97
  • 35.84
  • -21.65
  • 49.19
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 42.42
  • 45.75
  • -48.01
  • 64.65
  • 2015-06-30
  • 65.34
  • 1.24
  • 88.00
  • 268.28
  • 123.68
  • 2015-03-31
  • 19.76
  • 1.27
  • 23.89
  • 342.33
  • 32.16
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 1.49
  • 5.40
  • -20.93
  • 6.63
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 1.14
  • 6.83
  • -14.13
  • 7.44
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.83
  • 7.96
  • -9.09
  • 8.38
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.87
  • 8.75
  • -8.44
  • 9.02
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.83
  • 9.56
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  • 9.60

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