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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银添福债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.36% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 99.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.08
  • 99.64
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.08
  • 99.63
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.08
  • 99.65
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 30.61
  • 0.22
  • 69.39
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 29.78
  • 0.20
  • 70.22
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 24.34
  • 0.26
  • 75.66
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 22.14
  • 0.36
  • 77.86
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 21.60
  • 0.48
  • 78.40
  • 0.61
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 44.56
  • 0.61
  • 55.44
  • 1.11
  • 2015-12-31
  • 3.70
  • 82.35
  • 0.79
  • 17.65
  • 4.49
  • 2015-06-30
  • 1.84
  • 67.74
  • 0.88
  • 32.26
  • 2.72
  • 2014-12-31
  • 0.58
  • 25.37
  • 1.71
  • 74.63
  • 2.29
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.36
  • 99.93
  • 1.36
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.62
  • 99.93
  • 3.63

工银添福债券B 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -9.99%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -8.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.99
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • 5.66
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.89
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -5.71
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -1.23
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.17
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -3.06
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.41
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -14.22
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -2.42
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.10
  • 41.92
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 13.70
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -21.71
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.76
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -3.76
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -10.47
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -12.08
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.11
  • -14.14
  • 0.17
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.13
  • -6.79
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.73
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.10
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.15
  • -37.01
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.24
  • -22.85
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.32
  • 7.23
  • 0.47
  • 2018-09-30
  • 1.29
  • 1.28
  • 0.30
  • 3.88
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -6.76
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.30
  • -12.35
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.35
  • -12.99
  • 0.57
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.40
  • -14.44
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.47
  • -9.37
  • 0.75
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.52
  • -16.01
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 0.72
  • 0.61
  • -41.21
  • 0.99
  • 2016-09-30
  • 1.08
  • 1.15
  • 1.04
  • -5.76
  • 1.73
  • 2016-06-30
  • 0.74
  • 3.46
  • 1.11
  • -71.12
  • 1.81
  • 2016-03-31
  • 3.23
  • 3.88
  • 3.84
  • -14.52
  • 6.21
  • 2015-12-31
  • 2.63
  • 0.83
  • 4.49
  • 66.95
  • 7.33
  • 2015-09-30
  • 1.52
  • 1.56
  • 2.69
  • -1.22
  • 4.23
  • 2015-06-30
  • 1.78
  • 1.63
  • 2.72
  • 5.55
  • 4.30
  • 2015-03-31
  • 2.01
  • 1.72
  • 2.58
  • 12.84
  • 3.90
  • 2014-12-31
  • 3.23
  • 2.90
  • 2.29
  • 16.54
  • 3.28
  • 2014-09-30
  • 1.14
  • 0.54
  • 1.96
  • 44.20
  • 2.28
  • 2014-06-30
  • 0.39
  • 0.78
  • 1.36
  • -22.30
  • 1.47
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 1.91
  • 1.75
  • -51.75
  • 1.78
  • 2013-12-31
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