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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银添福债券A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 19.91% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 80.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 19.91
  • 0.20
  • 80.09
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 20.37
  • 0.21
  • 79.63
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 18.09
  • 0.25
  • 81.91
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 35.98
  • 0.22
  • 64.02
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 32.46
  • 0.23
  • 67.54
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 40.62
  • 0.18
  • 59.38
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 43.08
  • 0.16
  • 56.92
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 51.07
  • 0.17
  • 48.93
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 59.29
  • 0.21
  • 40.71
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 57.29
  • 0.26
  • 42.71
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 5.37
  • 94.76
  • 0.30
  • 5.24
  • 5.67
  • 2018-12-31
  • 7.30
  • 94.50
  • 0.42
  • 5.50
  • 7.72
  • 2018-06-30
  • 6.99
  • 93.63
  • 0.48
  • 6.37
  • 7.46
  • 2017-12-31
  • 14.28
  • 95.56
  • 0.66
  • 4.44
  • 14.94
  • 2017-06-30
  • 17.72
  • 95.31
  • 0.87
  • 4.69
  • 18.59
  • 2016-12-31
  • 35.68
  • 96.64
  • 1.24
  • 3.36
  • 36.92
  • 2016-06-30
  • 38.56
  • 96.21
  • 1.52
  • 3.79
  • 40.08
  • 2015-12-31
  • 32.29
  • 94.22
  • 1.98
  • 5.78
  • 34.27
  • 2015-06-30
  • 5.08
  • 66.36
  • 2.57
  • 33.64
  • 7.65
  • 2014-12-31
  • 0.62
  • 14.32
  • 3.74
  • 85.68
  • 4.36
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.67
  • 99.40
  • 1.68
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.98
  • 99.75
  • 3.99

工银添福债券A 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -11.47%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 -9.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -11.47
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.25
  • 1.65
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -4.53
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.25
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.27
  • -10.90
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.30
  • 3.34
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.29
  • -15.63
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.35
  • -3.22
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.36
  • 6.17
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.34
  • -8.21
  • 0.59
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.37
  • 21.40
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.30
  • 1.54
  • 0.53
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.30
  • 4.43
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.05
  • 0.47
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.29
  • -16.48
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.34
  • -24.92
  • 0.55
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.46
  • -11.68
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.52
  • -9.61
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.57
  • -4.73
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 5.05
  • 0.60
  • -89.35
  • 0.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.65
  • -0.34
  • 8.28
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 5.67
  • -10.76
  • 8.23
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.38
  • 6.35
  • -17.76
  • 9.72
  • 2018-12-31
  • 2.33
  • 0.32
  • 7.72
  • 35.05
  • 11.39
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 1.76
  • 5.72
  • -23.42
  • 9.44
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 4.33
  • 7.46
  • -36.68
  • 11.96
  • 2018-03-31
  • 0.53
  • 3.68
  • 11.79
  • -21.10
  • 19.46
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.59
  • 14.94
  • -3.60
  • 24.89
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 3.24
  • 15.50
  • -16.62
  • 25.97
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 9.07
  • 18.59
  • -32.00
  • 30.50
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 9.64
  • 27.33
  • -25.97
  • 44.77
  • 2016-12-31
  • 11.95
  • 13.70
  • 36.92
  • -4.52
  • 60.47
  • 2016-09-30
  • 8.15
  • 9.55
  • 38.67
  • -3.51
  • 65.05
  • 2016-06-30
  • 1.38
  • 5.27
  • 40.08
  • -8.85
  • 66.54
  • 2016-03-31
  • 18.71
  • 9.01
  • 43.97
  • 28.31
  • 72.08
  • 2015-12-31
  • 20.75
  • 1.97
  • 34.27
  • 121.24
  • 56.67
  • 2015-09-30
  • 10.91
  • 3.07
  • 15.49
  • 102.38
  • 24.63
  • 2015-06-30
  • 4.66
  • 4.59
  • 7.65
  • 0.92
  • 12.21
  • 2015-03-31
  • 7.77
  • 4.56
  • 7.58
  • 73.77
  • 11.57
  • 2014-12-31
  • 6.61
  • 3.76
  • 4.36
  • 188.78
  • 6.32
  • 2014-09-30
  • 0.31
  • 0.48
  • 1.51
  • -10.19
  • 1.76
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.74
  • 1.68
  • -28.39
  • 1.82
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 1.65
  • 2.35
  • -41.14
  • 2.40
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.99
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  • 4.01

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