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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实丰益策略定期债券 的基金机构持有 12.33亿份，占总份额的 87.51% ，个人投资者持有 1.76亿份，占总份额的 12.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 12.33
  • 87.51
  • 1.76
  • 12.49
  • 14.10
  • 2023-06-30
  • 12.33
  • 87.55
  • 1.75
  • 12.45
  • 14.09
  • 2022-12-31
  • 20.16
  • 86.74
  • 3.08
  • 13.26
  • 23.24
  • 2022-06-30
  • 20.16
  • 86.79
  • 3.07
  • 13.21
  • 23.23
  • 2021-12-31
  • 13.06
  • 98.15
  • 0.25
  • 1.85
  • 13.30
  • 2021-06-30
  • 13.06
  • 98.18
  • 0.24
  • 1.82
  • 13.30
  • 2020-12-31
  • 13.25
  • 98.05
  • 0.26
  • 1.95
  • 13.52
  • 2020-06-30
  • 6.75
  • 89.84
  • 0.76
  • 10.16
  • 7.51
  • 2019-12-31
  • 6.75
  • 90.08
  • 0.74
  • 9.92
  • 7.49
  • 2019-06-30
  • 1.67
  • 87.35
  • 0.24
  • 12.65
  • 1.92
  • 2018-12-31
  • 1.67
  • 87.38
  • 0.24
  • 12.62
  • 1.92
  • 2018-06-30
  • 0.59
  • 65.77
  • 0.31
  • 34.23
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 0.59
  • 65.77
  • 0.31
  • 34.23
  • 0.89
  • 2017-06-30
  • 9.98
  • 93.58
  • 0.68
  • 6.42
  • 10.67
  • 2016-12-31
  • 9.98
  • 93.58
  • 0.68
  • 6.42
  • 10.67
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.83
  • 99.96
  • 6.83
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.83
  • 99.96
  • 6.83

嘉实丰益策略定期债券 报告期末总份额 14.10亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 14.25亿元，比上期增加 0.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.10
  • 0.02
  • 14.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.09
  • 0.03
  • 14.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.09
  • 0.02
  • 14.20
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 9.41
  • 14.09
  • -39.40
  • 14.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.24
  • 0.01
  • 22.95
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 23.24
  • 0.04
  • 23.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.23
  • 0.01
  • 23.60
  • 2022-03-31
  • 13.78
  • 3.86
  • 23.23
  • 74.63
  • 23.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.30
  • 0.02
  • 13.61
  • 2021-09-30
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  • 0.02
  • 13.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.30
  • 0.01
  • 13.49
  • 2021-03-31
  • 1.00
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  • 13.30
  • -1.63
  • 13.33
  • 2020-12-31
  • 6.52
  • 0.51
  • 13.52
  • 79.93
  • 13.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.51
  • 0.04
  • 7.58
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.51
  • 0.16
  • 7.53
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.10
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  • 2019-12-31
  • 6.37
  • 0.80
  • 7.49
  • 290.32
  • 7.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.06
  • 1.94
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.02
  • 1.94
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.01
  • 1.93
  • 2018-12-31
  • 1.68
  • 0.65
  • 1.92
  • 114.22
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.01
  • 0.90
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.00
  • 0.89
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.00
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 9.89
  • 0.89
  • -91.63
  • 0.87
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 10.69
  • 0.17
  • 10.79
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.67
  • 0.00
  • 10.76
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.67
  • 0.00
  • 10.69
  • 2016-12-31
  • 10.15
  • 0.14
  • 10.67
  • 1,524.13
  • 10.65
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.31
  • 0.67
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.16
  • 0.66
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.47
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.96
  • 0.67
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 0.34
  • 0.66
  • -25.87
  • 0.69
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.00
  • 1.04
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.00
  • 1.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 5.98
  • 0.89
  • -87.03
  • 0.96
  • 2014-06-30
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  • 0.00
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  • 7.17
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.83
  • 0.00
  • 6.95
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 6.87
  • 2013-09-30
  • 0.00
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