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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发美国房地产指数美元(QDII)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.11
  • 99.86
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.21
  • 99.87
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.30
  • 99.88
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.18
  • 1.44
  • 98.82
  • 1.46
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 5.41
  • 1.68
  • 94.59
  • 1.77
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 4.97
  • 1.84
  • 95.03
  • 1.93
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 2.10
  • 99.68
  • 2.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.23
  • 99.93
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.12
  • 99.92
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.94
  • 99.80
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.94
  • 99.81
  • 0.94
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2017-06-30
  • 1.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.34
  • 99.96
  • 1.34
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.07
  • 99.98
  • 2.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.29
  • 99.96
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.41
  • 99.97
  • 1.41
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.39
  • 99.96
  • 1.39
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 5.88
  • 1.51
  • 94.12
  • 1.61
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 13.50
  • 1.65
  • 86.50
  • 1.90

广发美国房地产指数美元(QDII)A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -0.29%， 期末净资产 1.43亿元，比上期增加 10.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 1.11
  • -0.29
  • 1.43
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.11
  • -3.33
  • 1.29
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 1.15
  • -5.25
  • 1.34
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.22
  • -3.55
  • 1.44
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.26
  • -3.12
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.30
  • -5.82
  • 1.50
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 1.38
  • -5.28
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 1.46
  • -14.51
  • 1.60
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 1.71
  • -3.82
  • 1.82
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.42
  • 1.77
  • -3.32
  • 2.03
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.42
  • 1.84
  • -5.12
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 0.59
  • 1.93
  • -5.73
  • 2.69
  • 2021-09-30
  • 0.69
  • 0.74
  • 2.05
  • -2.52
  • 2.53
  • 2021-06-30
  • 1.32
  • 0.72
  • 2.11
  • 40.03
  • 2.57
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.26
  • 1.50
  • 57.30
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.96
  • 6.57
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.90
  • -10.94
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.01
  • -8.20
  • 1.01
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.37
  • 1.10
  • -10.82
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.22
  • 1.23
  • 7.60
  • 1.54
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.26
  • 1.14
  • 1.86
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.19
  • 1.12
  • 23.66
  • 1.35
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.22
  • 0.91
  • -3.48
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.43
  • 0.94
  • -25.92
  • 1.02
  • 2018-09-30
  • 0.72
  • 0.39
  • 1.27
  • 35.31
  • 1.48
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.94
  • 3.76
  • 1.10
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.19
  • 0.90
  • 5.89
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.85
  • -10.38
  • 1.09
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.95
  • -8.27
  • 1.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.04
  • -12.48
  • 1.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.19
  • -11.18
  • 1.56
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.34
  • -15.95
  • 1.76
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.59
  • -23.33
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 1.07
  • 0.46
  • 2.07
  • 42.00
  • 2.75
  • 2016-03-31
  • 0.49
  • 0.32
  • 1.46
  • 12.95
  • 1.79
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 1.29
  • -5.97
  • 1.72
  • 2015-09-30
  • 0.38
  • 0.41
  • 1.37
  • -2.71
  • 1.69
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.98
  • 1.41
  • -32.45
  • 1.64
  • 2015-03-31
  • 1.23
  • 0.53
  • 2.09
  • 50.79
  • 2.72
  • 2014-12-31
  • 0.51
  • 0.57
  • 1.39
  • -4.22
  • 1.74
  • 2014-09-30
  • 0.46
  • 0.62
  • 1.45
  • -9.83
  • 1.61
  • 2014-06-30
  • 0.78
  • 0.41
  • 1.61
  • 30.33
  • 1.85
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.82
  • 1.23
  • -35.29
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 1.34
  • 1.90
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  • 1.88

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