- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
嘉实丰益信用定期债券A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.65% ,个人投资者持有 1.06亿份,占总份额的 99.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.65
- 1.06
- 99.35
- 1.06
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.65
- 1.06
- 99.35
- 1.06
- 2017-06-30
- 0.01
- 0.20
- 3.51
- 99.80
- 3.52
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.20
- 3.51
- 99.80
- 3.52
- 2016-06-30
- 0.02
- 2.86
- 0.56
- 97.14
- 0.58
- 2015-12-31
- 0.02
- 2.87
- 0.56
- 97.13
- 0.57
- 2015-06-30
- 0.02
- 2.43
- 0.82
- 97.57
- 0.84
- 2014-12-31
- 0.02
- 2.44
- 0.82
- 97.56
- 0.84
- 2014-06-30
- 2.03
- 30.24
- 4.68
- 69.76
- 6.71
- 2013-12-31
- 2.03
- 30.25
- 4.68
- 69.75
- 6.71
嘉实丰益信用定期债券A 报告期末总份额 1.06亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 1.08亿元,比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.06
- 0.00
- 1.08
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.06
- 0.00
- 1.07
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.06
- 0.00
- 1.07
- 2017-12-31
- 0.00
- 2.46
- 1.06
- -69.89
- 1.06
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.52
- 0.00
- 3.55
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.52
- 0.00
- 3.55
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.52
- 0.00
- 3.53
- 2016-12-31
- 3.13
- 0.19
- 3.52
- 506.90
- 3.51
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- 0.58
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 1.75
- 0.58
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.58
- 2015-12-31
- 0.04
- 0.09
- 0.57
- -8.06
- 0.58
- 2015-09-30
- 0.05
- 0.27
- 0.62
- -26.19
- 0.63
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.84
- 0.00
- 0.87
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.84
- 0.00
- 0.85
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.84
- 1.20
- 0.85
- 2014-09-30
- 0.03
- 5.90
- 0.83
- -87.63
- 0.86
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.71
- 0.00
- 6.86
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.71
- 0.00
- 6.79
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.71
- --
- 6.74
热销基金
-
诺安双利债券发起
320021
35.38%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.47%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.5070%3七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-24.01%4近一年收益率
-
华宝油气(QDII)
162411
-29.45%5近一年收益率