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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实沪深300指数研究增强A 的基金机构持有 1.36亿份，占总份额的 14.61% ，个人投资者持有 7.96亿份，占总份额的 85.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.36
  • 14.61
  • 7.96
  • 85.39
  • 9.33
  • 2023-06-30
  • 2.26
  • 22.98
  • 7.58
  • 77.02
  • 9.85
  • 2022-12-31
  • 5.32
  • 41.55
  • 7.48
  • 58.45
  • 12.80
  • 2022-06-30
  • 7.94
  • 53.50
  • 6.90
  • 46.50
  • 14.83
  • 2021-12-31
  • 7.14
  • 53.58
  • 6.19
  • 46.42
  • 13.33
  • 2021-06-30
  • 5.85
  • 48.46
  • 6.22
  • 51.54
  • 12.08
  • 2020-12-31
  • 5.34
  • 46.47
  • 6.15
  • 53.53
  • 11.48
  • 2020-06-30
  • 3.95
  • 37.31
  • 6.64
  • 62.69
  • 10.59
  • 2019-12-31
  • 2.04
  • 23.57
  • 6.60
  • 76.43
  • 8.64
  • 2019-06-30
  • 1.32
  • 17.88
  • 6.06
  • 82.12
  • 7.37
  • 2018-12-31
  • 0.76
  • 12.70
  • 5.20
  • 87.30
  • 5.96
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 18.52
  • 3.89
  • 81.48
  • 4.78
  • 2017-12-31
  • 0.77
  • 19.47
  • 3.20
  • 80.53
  • 3.97
  • 2017-06-30
  • 0.76
  • 20.17
  • 3.01
  • 79.83
  • 3.78
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.02
  • 99.74
  • 3.03
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.22
  • 99.76
  • 3.23
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.82
  • 99.73
  • 2.83
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.30
  • 99.88
  • 3.30

嘉实沪深300指数研究增强A 报告期末总份额 9.96亿份，比上期增加 4.06%， 期末净资产 13.33亿元，比上期增加 2.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.72
  • 0.33
  • 9.96
  • 4.06
  • 13.33
  • 2024-03-31
  • 0.58
  • 0.33
  • 9.57
  • 2.61
  • 13.05
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 1.21
  • 9.33
  • -7.04
  • 12.31
  • 2023-09-30
  • 0.48
  • 0.30
  • 10.03
  • 1.88
  • 14.17
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 1.23
  • 9.85
  • -8.17
  • 14.23
  • 2023-03-31
  • 0.58
  • 2.65
  • 10.72
  • -16.19
  • 16.18
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 2.28
  • 12.80
  • -11.33
  • 19.06
  • 2022-09-30
  • 0.89
  • 1.29
  • 14.43
  • -2.70
  • 21.57
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 0.99
  • 14.83
  • -1.89
  • 25.73
  • 2022-03-31
  • 2.20
  • 0.41
  • 15.12
  • 13.41
  • 24.79
  • 2021-12-31
  • 2.54
  • 0.79
  • 13.33
  • 15.13
  • 25.20
  • 2021-09-30
  • 0.85
  • 1.34
  • 11.58
  • -4.12
  • 22.10
  • 2021-06-30
  • 1.56
  • 0.77
  • 12.08
  • 7.03
  • 24.74
  • 2021-03-31
  • 2.10
  • 2.30
  • 11.28
  • -1.74
  • 22.06
  • 2020-12-31
  • 1.49
  • 1.74
  • 11.48
  • -2.11
  • 22.58
  • 2020-09-30
  • 5.94
  • 4.80
  • 11.73
  • 10.72
  • 20.69
  • 2020-06-30
  • 1.84
  • 2.43
  • 10.59
  • -5.27
  • 16.42
  • 2020-03-31
  • 6.65
  • 4.10
  • 11.18
  • 29.52
  • 15.13
  • 2019-12-31
  • 2.55
  • 1.35
  • 8.64
  • 16.23
  • 12.81
  • 2019-09-30
  • 2.31
  • 2.25
  • 7.43
  • 0.76
  • 10.23
  • 2019-06-30
  • 2.60
  • 1.21
  • 7.37
  • 23.29
  • 9.88
  • 2019-03-31
  • 1.43
  • 1.41
  • 5.98
  • 0.33
  • 7.99
  • 2018-12-31
  • 1.64
  • 0.86
  • 5.96
  • 15.03
  • 6.32
  • 2018-09-30
  • 2.55
  • 2.14
  • 5.18
  • 8.46
  • 6.21
  • 2018-06-30
  • 0.77
  • 0.60
  • 4.78
  • 3.59
  • 5.78
  • 2018-03-31
  • 1.71
  • 1.08
  • 4.61
  • 16.04
  • 6.02
  • 2017-12-31
  • 0.95
  • 2.09
  • 3.97
  • -22.26
  • 5.41
  • 2017-09-30
  • 1.95
  • 0.62
  • 5.11
  • 35.39
  • 6.53
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 0.53
  • 3.78
  • -0.79
  • 4.55
  • 2017-03-31
  • 1.09
  • 0.31
  • 3.81
  • 25.77
  • 4.23
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 0.42
  • 3.03
  • -3.08
  • 3.18
  • 2016-09-30
  • 0.27
  • 0.37
  • 3.12
  • -3.31
  • 3.28
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 0.30
  • 3.23
  • 1.68
  • 3.24
  • 2016-03-31
  • 1.15
  • 0.81
  • 3.18
  • 12.13
  • 3.15
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 0.73
  • 2.83
  • -9.95
  • 3.21
  • 2015-09-30
  • 3.20
  • 3.36
  • 3.15
  • -4.75
  • 3.03
  • 2015-06-30
  • 4.60
  • 7.38
  • 3.30
  • -45.70
  • 4.30
  • 2015-03-31
  • 0.76
  • 8.30
  • 6.08
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  • 7.12

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