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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富高息债债券C 的基金机构持有 0.90亿份，占总份额的 50.71% ，个人投资者持有 0.88亿份，占总份额的 49.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.90
  • 50.71
  • 0.88
  • 49.29
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.66
  • 99.57
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 100.00
  • 2.32
  • 2021-06-30
  • 0.67
  • 19.19
  • 2.81
  • 80.81
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 26.07
  • 4.14
  • 73.93
  • 5.60
  • 2020-06-30
  • 7.33
  • 42.71
  • 9.83
  • 57.29
  • 17.16
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 12.12
  • 3.87
  • 87.88
  • 4.40
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.84
  • 0.84
  • 99.16
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 41.34
  • 0.22
  • 58.66
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 16.58
  • 0.40
  • 83.42
  • 0.48
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.37
  • 99.06
  • 0.37
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 25.05
  • 0.42
  • 74.95
  • 0.55
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55

汇添富高息债债券C 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -49.62%， 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 -49.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 1.05
  • 0.90
  • -49.62
  • 1.41
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 0.26
  • 1.78
  • 59.01
  • 2.82
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.08
  • 1.12
  • 22.97
  • 1.75
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.91
  • -6.07
  • 1.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.97
  • -7.36
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.05
  • -8.01
  • 1.59
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.14
  • -8.95
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.25
  • -9.33
  • 1.88
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.38
  • -17.46
  • 2.09
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.36
  • 1.67
  • -16.34
  • 2.52
  • 2022-03-31
  • 0.77
  • 1.09
  • 2.00
  • -13.81
  • 2.98
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.98
  • 2.32
  • -25.62
  • 3.44
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.66
  • 3.11
  • -10.42
  • 4.65
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.62
  • 3.48
  • -9.58
  • 5.13
  • 2021-03-31
  • 0.75
  • 2.50
  • 3.84
  • -31.35
  • 5.60
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 4.84
  • 5.60
  • -43.89
  • 8.35
  • 2020-09-30
  • 1.19
  • 8.36
  • 9.98
  • -41.84
  • 14.90
  • 2020-06-30
  • 8.78
  • 20.01
  • 17.16
  • -39.56
  • 25.62
  • 2020-03-31
  • 35.62
  • 11.63
  • 28.39
  • 545.13
  • 42.72
  • 2019-12-31
  • 3.29
  • 1.40
  • 4.40
  • 75.51
  • 6.44
  • 2019-09-30
  • 2.19
  • 0.53
  • 2.51
  • 196.49
  • 3.63
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.90
  • 0.85
  • -41.37
  • 1.21
  • 2019-03-31
  • 1.27
  • 0.35
  • 1.44
  • 177.56
  • 2.03
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.52
  • 2.51
  • 0.71
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.51
  • 4.98
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.31
  • 0.48
  • -7.20
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 1.21
  • 1.09
  • 0.52
  • 30.22
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 0.24
  • 0.40
  • 87.08
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.13
  • 0.21
  • 34.52
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.28
  • 0.16
  • -52.49
  • 0.22
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 0.11
  • 0.33
  • 78.15
  • 0.45
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 0.45
  • 0.19
  • -55.22
  • 0.25
  • 2016-09-30
  • 0.34
  • 0.29
  • 0.42
  • 12.96
  • 0.58
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.37
  • 4.02
  • 0.50
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 0.36
  • -26.46
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.52
  • 0.32
  • 0.48
  • 71.81
  • 0.67
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 0.41
  • 0.28
  • -24.65
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 0.87
  • 0.92
  • 0.37
  • -11.10
  • 0.51
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 0.71
  • 0.42
  • -23.92
  • 0.55
  • 2014-12-31
  • 1.17
  • 0.99
  • 0.55
  • 45.50
  • 0.69
  • 2014-09-30
  • 0.38
  • 0.21
  • 0.38
  • 80.81
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 0.21
  • -28.61
  • 0.23
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.29
  • 0.29
  • -46.03
  • 0.30
  • 2013-12-31
  • 0.48
  • 1.24
  • 0.55
  • -58.18
  • 0.56
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 4.97
  • 1.31
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  • 1.33

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