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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富高息债债券A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 40.57% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 59.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 40.57
  • 0.43
  • 59.43
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.92
  • 66.63
  • 0.46
  • 33.37
  • 1.39
  • 2022-12-31
  • 1.08
  • 66.68
  • 0.54
  • 33.32
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 1.26
  • 60.53
  • 0.82
  • 39.47
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 1.41
  • 50.43
  • 1.39
  • 49.57
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 1.86
  • 42.93
  • 2.48
  • 57.07
  • 4.34
  • 2020-12-31
  • 11.57
  • 77.29
  • 3.40
  • 22.71
  • 14.97
  • 2020-06-30
  • 16.95
  • 74.10
  • 5.92
  • 25.90
  • 22.87
  • 2019-12-31
  • 2.88
  • 38.99
  • 4.51
  • 61.01
  • 7.39
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 11.05
  • 1.25
  • 88.95
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 7.44
  • 98.42
  • 0.12
  • 1.58
  • 7.56
  • 2017-06-30
  • 23.25
  • 99.33
  • 0.16
  • 0.67
  • 23.41
  • 2016-12-31
  • 49.58
  • 99.55
  • 0.22
  • 0.45
  • 49.81
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.00
  • 0.30
  • 97.00
  • 0.31
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 18.57
  • 0.48
  • 81.43
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 8.19
  • 0.49
  • 91.81
  • 0.53
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 18.50
  • 0.41
  • 81.50
  • 0.50
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.43
  • 99.50
  • 1.44

汇添富高息债债券A 报告期末总份额 0.96亿份，比上期增加 31.77%， 期末净资产 1.62亿元，比上期增加 33.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.39
  • 0.16
  • 0.96
  • 31.77
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.05
  • 0.73
  • 17.24
  • 1.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.62
  • -54.97
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.39
  • -7.91
  • 2.26
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.50
  • -7.45
  • 2.44
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.63
  • -8.77
  • 2.61
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.78
  • -14.63
  • 2.88
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.30
  • 2.09
  • -11.62
  • 3.36
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.49
  • 2.36
  • -15.80
  • 3.76
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 1.19
  • 2.80
  • -28.10
  • 4.44
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.77
  • 3.90
  • -10.11
  • 6.19
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 1.85
  • 4.34
  • -24.28
  • 6.81
  • 2021-03-31
  • 2.25
  • 11.48
  • 5.73
  • -61.71
  • 8.86
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 8.19
  • 14.97
  • -31.03
  • 23.69
  • 2020-09-30
  • 8.39
  • 9.56
  • 21.70
  • -5.12
  • 34.34
  • 2020-06-30
  • 14.41
  • 7.62
  • 22.87
  • 42.25
  • 36.16
  • 2020-03-31
  • 11.97
  • 3.29
  • 16.08
  • 117.49
  • 25.59
  • 2019-12-31
  • 4.01
  • 1.24
  • 7.39
  • 60.08
  • 11.43
  • 2019-09-30
  • 3.57
  • 0.36
  • 4.62
  • 228.34
  • 7.06
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 0.45
  • 1.41
  • 52.59
  • 2.11
  • 2019-03-31
  • 0.94
  • 0.13
  • 0.92
  • 713.83
  • 1.37
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.11
  • 40.82
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.08
  • -15.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 7.48
  • 0.09
  • -98.75
  • 0.13
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 7.56
  • -0.10
  • 10.65
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 9.37
  • 7.56
  • -55.28
  • 10.56
  • 2017-09-30
  • 0.34
  • 6.83
  • 16.91
  • -27.74
  • 23.61
  • 2017-06-30
  • 2.28
  • 28.64
  • 23.41
  • -52.97
  • 32.52
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 49.78
  • -0.06
  • 68.52
  • 2016-12-31
  • 49.77
  • 0.40
  • 49.81
  • 11,254.27
  • 68.36
  • 2016-09-30
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.44
  • 42.24
  • 0.62
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.31
  • -35.81
  • 0.42
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.48
  • -18.33
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.57
  • 0.38
  • 0.59
  • 48.57
  • 0.82
  • 2015-09-30
  • 0.47
  • 0.61
  • 0.40
  • -25.06
  • 0.54
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 0.74
  • 0.53
  • -4.47
  • 0.72
  • 2015-03-31
  • 0.53
  • 0.48
  • 0.55
  • 10.55
  • 0.72
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 0.26
  • 0.50
  • 18.32
  • 0.63
  • 2014-09-30
  • 0.17
  • 0.26
  • 0.42
  • -17.38
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.52
  • 0.51
  • -48.51
  • 0.55
  • 2014-03-31
  • 0.20
  • 0.64
  • 0.99
  • -30.80
  • 1.03
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 1.21
  • 1.44
  • -45.03
  • 1.47
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 2.17
  • 2.61
  • --
  • 2.66

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