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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富美丽30混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 4.67亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.67
  • 99.98
  • 4.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.80
  • 99.98
  • 4.80
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.90
  • 99.99
  • 4.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.95
  • 99.99
  • 4.95
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 4.42
  • 4.96
  • 95.58
  • 5.19
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 9.78
  • 4.78
  • 90.22
  • 5.29
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 9.27
  • 5.07
  • 90.73
  • 5.59
  • 2020-12-31
  • 2.19
  • 26.57
  • 6.06
  • 73.43
  • 8.25
  • 2020-06-30
  • 4.64
  • 36.95
  • 7.92
  • 63.05
  • 12.56
  • 2019-12-31
  • 12.45
  • 49.56
  • 12.67
  • 50.44
  • 25.11
  • 2019-06-30
  • 18.54
  • 55.61
  • 14.80
  • 44.39
  • 33.34
  • 2018-12-31
  • 2.21
  • 14.36
  • 13.17
  • 85.64
  • 15.37
  • 2018-06-30
  • 3.28
  • 21.46
  • 11.99
  • 78.54
  • 15.27
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 2.41
  • 10.07
  • 97.59
  • 10.32
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 1.79
  • 11.42
  • 98.21
  • 11.63
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 1.64
  • 12.41
  • 98.36
  • 12.62
  • 2016-06-30
  • 1.47
  • 10.01
  • 13.25
  • 89.99
  • 14.72
  • 2015-12-31
  • 2.78
  • 17.81
  • 12.81
  • 82.19
  • 15.59
  • 2015-06-30
  • 5.80
  • 31.21
  • 12.78
  • 68.79
  • 18.58
  • 2014-12-31
  • 6.40
  • 30.27
  • 14.74
  • 69.73
  • 21.14
  • 2014-06-30
  • 3.28
  • 16.89
  • 16.15
  • 83.11
  • 19.43
  • 2013-12-31
  • 0.54
  • 7.38
  • 6.77
  • 92.62
  • 7.31

汇添富美丽30混合A 报告期末总份额 4.82亿份，比上期增加 3.39%， 期末净资产 12.56亿元，比上期增加 11.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 0.14
  • 4.82
  • 3.39
  • 12.56
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 4.67
  • -1.58
  • 11.24
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 4.74
  • -1.25
  • 11.75
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 4.80
  • -1.38
  • 11.58
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 4.87
  • -0.56
  • 12.90
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 4.90
  • -0.81
  • 13.37
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 4.94
  • -0.32
  • 15.13
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.36
  • 4.95
  • -3.87
  • 14.02
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 5.15
  • -0.67
  • 15.36
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.31
  • 5.19
  • -1.28
  • 17.01
  • 2022-03-31
  • 0.36
  • 0.40
  • 5.25
  • -0.78
  • 15.27
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.37
  • 5.29
  • -1.25
  • 18.69
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.68
  • 5.36
  • -4.13
  • 18.76
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 0.58
  • 5.59
  • -0.61
  • 20.85
  • 2021-03-31
  • 0.90
  • 3.53
  • 5.63
  • -31.83
  • 19.06
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 1.37
  • 8.25
  • -8.25
  • 28.33
  • 2020-09-30
  • 1.79
  • 5.36
  • 9.00
  • -28.37
  • 28.56
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 5.80
  • 12.56
  • -27.22
  • 36.18
  • 2020-03-31
  • 1.76
  • 9.61
  • 17.26
  • -31.28
  • 37.67
  • 2019-12-31
  • 2.37
  • 10.76
  • 25.11
  • -25.03
  • 59.42
  • 2019-09-30
  • 4.59
  • 4.44
  • 33.50
  • 0.46
  • 73.77
  • 2019-06-30
  • 15.29
  • 2.59
  • 33.34
  • 61.48
  • 75.99
  • 2019-03-31
  • 7.89
  • 2.61
  • 20.65
  • 34.31
  • 49.97
  • 2018-12-31
  • 0.94
  • 0.84
  • 15.37
  • 0.67
  • 29.12
  • 2018-09-30
  • 2.33
  • 2.32
  • 15.27
  • 0.04
  • 32.95
  • 2018-06-30
  • 3.86
  • 1.42
  • 15.27
  • 19.08
  • 37.31
  • 2018-03-31
  • 4.92
  • 2.42
  • 12.82
  • 24.24
  • 33.07
  • 2017-12-31
  • 1.32
  • 1.91
  • 10.32
  • -5.41
  • 25.60
  • 2017-09-30
  • 0.34
  • 1.07
  • 10.91
  • -6.21
  • 24.25
  • 2017-06-30
  • 0.37
  • 0.86
  • 11.63
  • -4.04
  • 24.04
  • 2017-03-31
  • 0.37
  • 0.87
  • 12.12
  • -3.97
  • 23.01
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 1.35
  • 12.62
  • -6.64
  • 23.45
  • 2016-09-30
  • 0.82
  • 2.02
  • 13.52
  • -8.15
  • 26.32
  • 2016-06-30
  • 1.94
  • 1.65
  • 14.72
  • 1.99
  • 29.09
  • 2016-03-31
  • 3.21
  • 4.37
  • 14.43
  • -7.41
  • 27.82
  • 2015-12-31
  • 6.60
  • 6.16
  • 15.59
  • 2.92
  • 35.77
  • 2015-09-30
  • 10.82
  • 14.25
  • 15.14
  • -18.47
  • 27.50
  • 2015-06-30
  • 35.41
  • 45.19
  • 18.58
  • -34.48
  • 51.46
  • 2015-03-31
  • 32.12
  • 24.91
  • 28.35
  • 34.14
  • 64.30
  • 2014-12-31
  • 25.10
  • 21.24
  • 21.14
  • 22.36
  • 30.75
  • 2014-09-30
  • 17.25
  • 19.40
  • 17.27
  • -11.09
  • 23.26
  • 2014-06-30
  • 9.37
  • 3.97
  • 19.43
  • 38.49
  • 23.31
  • 2014-03-31
  • 18.87
  • 12.15
  • 14.03
  • 91.98
  • 16.49
  • 2013-12-31
  • 5.78
  • 2.39
  • 7.31
  • 86.77
  • 7.78
  • 2013-09-30
  • 0.39
  • 3.17
  • 3.91
  • --
  • 4.27

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