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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银策略精选混合 的基金机构持有 2.13亿份，占总份额的 65.26% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 34.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.13
  • 65.26
  • 1.13
  • 34.74
  • 3.26
  • 2023-12-31
  • 1.96
  • 63.04
  • 1.15
  • 36.96
  • 3.11
  • 2023-06-30
  • 2.01
  • 63.07
  • 1.17
  • 36.93
  • 3.18
  • 2022-12-31
  • 2.59
  • 68.97
  • 1.17
  • 31.03
  • 3.76
  • 2022-06-30
  • 0.90
  • 45.67
  • 1.06
  • 54.33
  • 1.96
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 11.62
  • 1.02
  • 88.38
  • 1.15
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 11.75
  • 0.97
  • 88.25
  • 1.09
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 10.49
  • 1.10
  • 89.51
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 9.47
  • 1.26
  • 90.53
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 1.10
  • 36.20
  • 1.93
  • 63.80
  • 3.03
  • 2019-06-30
  • 1.58
  • 43.62
  • 2.04
  • 56.38
  • 3.62
  • 2018-12-31
  • 0.72
  • 24.96
  • 2.15
  • 75.04
  • 2.87
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 17.33
  • 2.22
  • 82.67
  • 2.69
  • 2017-12-31
  • 3.87
  • 55.22
  • 3.14
  • 44.78
  • 7.01
  • 2017-06-30
  • 5.19
  • 60.20
  • 3.43
  • 39.80
  • 8.62
  • 2016-12-31
  • 3.45
  • 58.38
  • 2.46
  • 41.62
  • 5.91
  • 2016-06-30
  • 2.41
  • 55.91
  • 1.90
  • 44.09
  • 4.31
  • 2015-12-31
  • 0.86
  • 39.35
  • 1.32
  • 60.65
  • 2.18
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 25.83
  • 1.79
  • 74.17
  • 2.42
  • 2014-12-31
  • 1.53
  • 32.43
  • 3.19
  • 67.57
  • 4.72
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 1.09
  • 1.64
  • 98.91
  • 1.66
  • 2013-12-31
  • 0.17
  • 3.24
  • 5.01
  • 96.76
  • 5.18

国投瑞银策略精选混合 报告期末总份额 4.58亿份，比上期增加 40.56%， 期末净资产 9.62亿元，比上期增加 52.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.67
  • 0.35
  • 4.58
  • 40.56
  • 9.62
  • 2024-06-30
  • 0.71
  • 0.59
  • 3.26
  • 3.92
  • 6.32
  • 2024-03-31
  • 0.52
  • 0.49
  • 3.13
  • 0.83
  • 6.23
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 0.82
  • 3.11
  • -14.99
  • 5.94
  • 2023-09-30
  • 0.64
  • 0.16
  • 3.66
  • 14.93
  • 7.72
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 3.18
  • -5.20
  • 6.86
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.47
  • 3.36
  • -10.72
  • 7.41
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 0.09
  • 3.76
  • 7.11
  • 8.15
  • 2022-09-30
  • 1.73
  • 0.18
  • 3.51
  • 79.03
  • 8.45
  • 2022-06-30
  • 0.85
  • 0.18
  • 1.96
  • 51.87
  • 5.58
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.05
  • 1.29
  • 12.09
  • 3.38
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 1.15
  • 5.58
  • 3.26
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 1.09
  • -0.32
  • 3.28
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 1.09
  • -13.07
  • 2.91
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 1.26
  • 2.66
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 1.23
  • -2.85
  • 3.04
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 0.38
  • 1.26
  • -9.02
  • 3.12
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.26
  • 1.39
  • -10.82
  • 3.09
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 1.69
  • 1.56
  • -48.63
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 1.00
  • 3.03
  • -19.22
  • 5.24
  • 2019-09-30
  • 0.60
  • 0.47
  • 3.75
  • 3.61
  • 6.06
  • 2019-06-30
  • 1.24
  • 0.35
  • 3.62
  • 32.77
  • 5.43
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.46
  • 2.72
  • -4.97
  • 4.26
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 0.12
  • 2.87
  • 8.81
  • 4.00
  • 2018-09-30
  • 0.47
  • 0.52
  • 2.63
  • -1.96
  • 4.01
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.75
  • 2.69
  • -19.40
  • 4.16
  • 2018-03-31
  • 0.33
  • 4.01
  • 3.33
  • -52.43
  • 5.23
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 1.98
  • 7.01
  • -15.91
  • 10.95
  • 2017-09-30
  • 1.59
  • 1.88
  • 8.33
  • -3.28
  • 12.95
  • 2017-06-30
  • 4.56
  • 2.03
  • 8.62
  • 41.52
  • 12.92
  • 2017-03-31
  • 1.02
  • 0.85
  • 6.09
  • 3.00
  • 10.54
  • 2016-12-31
  • 1.68
  • 1.79
  • 5.91
  • -1.76
  • 10.04
  • 2016-09-30
  • 2.16
  • 0.45
  • 6.02
  • 39.68
  • 10.21
  • 2016-06-30
  • 1.32
  • 0.33
  • 4.31
  • 29.83
  • 7.82
  • 2016-03-31
  • 1.55
  • 0.41
  • 3.32
  • 52.33
  • 5.82
  • 2015-12-31
  • 0.55
  • 0.74
  • 2.18
  • -7.80
  • 4.24
  • 2015-09-30
  • 1.20
  • 1.26
  • 2.36
  • -2.21
  • 3.92
  • 2015-06-30
  • 3.32
  • 3.82
  • 2.42
  • -17.24
  • 4.27
  • 2015-03-31
  • 2.22
  • 4.02
  • 2.92
  • -38.15
  • 4.36
  • 2014-12-31
  • 7.44
  • 7.71
  • 4.72
  • -5.51
  • 5.51
  • 2014-09-30
  • 5.89
  • 2.55
  • 5.00
  • 201.73
  • 5.85
  • 2014-06-30
  • 0.71
  • 0.42
  • 1.66
  • 21.39
  • 1.68
  • 2014-03-31
  • 0.27
  • 4.09
  • 1.36
  • -73.65
  • 1.32
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.67
  • 5.18
  • --
  • 5.19

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