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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成景旭纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.09
  • 99.89
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.12
  • 99.92
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.11
  • 99.92
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 1.24
  • 93.43
  • 0.09
  • 6.57
  • 1.33
  • 2018-12-31
  • 1.24
  • 92.07
  • 0.11
  • 7.93
  • 1.35
  • 2018-06-30
  • 1.24
  • 90.48
  • 0.13
  • 9.52
  • 1.38
  • 2017-12-31
  • 1.24
  • 91.02
  • 0.12
  • 8.98
  • 1.36
  • 2017-06-30
  • 1.38
  • 88.33
  • 0.18
  • 11.67
  • 1.56
  • 2016-12-31
  • 1.30
  • 82.76
  • 0.27
  • 17.24
  • 1.57
  • 2016-06-30
  • 5.38
  • 93.63
  • 0.37
  • 6.37
  • 5.75
  • 2015-12-31
  • 2.11
  • 74.53
  • 0.72
  • 25.47
  • 2.83
  • 2015-06-30
  • 0.67
  • 85.61
  • 0.11
  • 14.39
  • 0.78
  • 2014-12-31
  • 0.66
  • 83.07
  • 0.14
  • 16.93
  • 0.80
  • 2014-06-30
  • 0.33
  • 45.40
  • 0.40
  • 54.60
  • 0.73
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91

大成景旭纯债债券C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 19.16%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 19.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 19.16
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.17
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.65
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.59
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -20.43
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.06
  • -39.35
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.09
  • -10.60
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -16.09
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -10.83
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.14
  • 21.12
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.11
  • 199.21
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.04
  • -60.48
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.10
  • 5.77
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.09
  • 30.94
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.07
  • -3.94
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.07
  • 23.67
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -20.19
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 1.27
  • 0.07
  • -94.46
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.33
  • 0.10
  • 1.41
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 1.33
  • -1.55
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.35
  • -0.53
  • 1.53
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.35
  • -1.61
  • 1.50
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.38
  • 0.38
  • 1.51
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.37
  • 0.46
  • 1.49
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.36
  • -3.10
  • 1.46
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 1.41
  • -10.02
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 1.56
  • 7.77
  • 1.67
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 0.24
  • 1.45
  • -7.54
  • 1.54
  • 2016-12-31
  • 0.71
  • 3.15
  • 1.57
  • -60.84
  • 1.66
  • 2016-09-30
  • 2.64
  • 4.38
  • 4.01
  • -30.30
  • 4.28
  • 2016-06-30
  • 2.43
  • 2.49
  • 5.75
  • -0.96
  • 6.46
  • 2016-03-31
  • 4.37
  • 1.39
  • 5.81
  • 105.33
  • 6.52
  • 2015-12-31
  • 3.00
  • 1.83
  • 2.83
  • 71.07
  • 3.52
  • 2015-09-30
  • 7.09
  • 6.22
  • 1.65
  • 111.13
  • 1.99
  • 2015-06-30
  • 1.32
  • 1.41
  • 0.78
  • -10.88
  • 0.91
  • 2015-03-31
  • 1.07
  • 0.99
  • 0.88
  • 10.00
  • 0.99
  • 2014-12-31
  • 1.02
  • 0.86
  • 0.80
  • 23.82
  • 0.89
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.24
  • 0.65
  • -11.86
  • 0.71
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 0.22
  • 0.73
  • 34.31
  • 0.78
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.54
  • -40.05
  • 0.55
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.22
  • 0.91
  • -57.15
  • 0.91
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 4.46
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  • --
  • 2.13

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