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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

诺安信用债券一年定期开放债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.27
  • 16.95
  • 1.31
  • 83.05
  • 1.58
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 16.95
  • 1.31
  • 83.05
  • 1.58
  • 2013-12-31
  • 1.97
  • 9.09
  • 19.68
  • 90.91
  • 21.65

诺安信用债券一年定期开放债券 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.49
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.50
  • -54.55
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.08
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.06
  • 2016-09-30
  • 0.66
  • 0.22
  • 1.10
  • 89.66
  • 1.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.62
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.61
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.58
  • 11.54
  • 0.60
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.52
  • -67.09
  • 0.60
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.00
  • 1.74
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.00
  • 1.71
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.00
  • 1.66
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 20.39
  • 1.58
  • -92.70
  • 1.59
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.65
  • 0.00
  • 22.17
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.65
  • 0.00
  • 21.60
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.65
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  • 21.93

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