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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华安双债添利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 64.67
  • 0.34
  • 35.33
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.85
  • 70.07
  • 0.36
  • 29.93
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.40
  • 99.96
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 19.22
  • 0.48
  • 80.78
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 12.93
  • 1.85
  • 87.07
  • 2.12
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 22.12
  • 0.96
  • 77.88
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 16.64
  • 0.76
  • 83.36
  • 0.91
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 15.89
  • 1.34
  • 84.11
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 14.02
  • 1.59
  • 85.98
  • 1.84
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 28.41
  • 0.38
  • 71.59
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 28.85
  • 0.37
  • 71.15
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 23.03
  • 0.51
  • 76.97
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 1.56
  • 67.79
  • 0.74
  • 32.21
  • 2.30
  • 2016-12-31
  • 9.79
  • 90.45
  • 1.03
  • 9.55
  • 10.82
  • 2016-06-30
  • 12.94
  • 88.82
  • 1.63
  • 11.18
  • 14.57
  • 2015-12-31
  • 12.42
  • 83.65
  • 2.43
  • 16.35
  • 14.84
  • 2015-06-30
  • 0.86
  • 48.05
  • 0.93
  • 51.95
  • 1.80
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.56
  • 99.71
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.66
  • 100.00
  • 2.66
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.69
  • 100.00
  • 4.69

华安双债添利债券A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -1.99%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -0.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.99
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -2.00
  • 0.43
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.65
  • 0.34
  • -65.26
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.97
  • -0.76
  • 1.25
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.98
  • -19.52
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 1.21
  • 1.50
  • 1.53
  • 2022-09-30
  • 0.84
  • 0.04
  • 1.20
  • 199.68
  • 1.60
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.40
  • -23.63
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.52
  • -12.55
  • 0.69
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.43
  • 0.60
  • -40.01
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 1.21
  • 1.00
  • -53.11
  • 1.34
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.15
  • 2.12
  • 2.66
  • 2.80
  • 2021-03-31
  • 0.96
  • 0.13
  • 2.07
  • 68.11
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 0.23
  • 1.23
  • 21.52
  • 1.60
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.17
  • 1.01
  • 11.08
  • 1.30
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.91
  • -17.46
  • 1.15
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.57
  • 1.10
  • -30.68
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 1.59
  • -21.44
  • 1.97
  • 2019-09-30
  • 0.56
  • 0.38
  • 2.03
  • 9.95
  • 2.48
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.41
  • 1.84
  • -0.73
  • 2.24
  • 2019-03-31
  • 1.43
  • 0.11
  • 1.86
  • 248.08
  • 2.25
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.53
  • 5.55
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.51
  • -3.80
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.53
  • -4.75
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.55
  • -16.20
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.66
  • -54.54
  • 0.73
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.88
  • 1.45
  • -36.99
  • 1.61
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 2.30
  • -22.04
  • 2.52
  • 2017-03-31
  • 2.79
  • 10.67
  • 2.95
  • -72.76
  • 3.21
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 8.79
  • 10.82
  • -43.76
  • 14.43
  • 2016-09-30
  • 6.42
  • 1.74
  • 19.25
  • 32.07
  • 26.32
  • 2016-06-30
  • 2.46
  • 4.70
  • 14.57
  • -13.33
  • 20.73
  • 2016-03-31
  • 4.85
  • 2.88
  • 16.81
  • 13.27
  • 23.82
  • 2015-12-31
  • 9.49
  • 1.83
  • 14.84
  • 106.68
  • 20.80
  • 2015-09-30
  • 5.92
  • 0.54
  • 7.18
  • 299.10
  • 9.85
  • 2015-06-30
  • 1.26
  • 0.92
  • 1.80
  • 23.04
  • 2.41
  • 2015-03-31
  • 1.83
  • 0.93
  • 1.46
  • 160.95
  • 1.86
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.83
  • 0.56
  • -54.72
  • 0.69
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 1.45
  • 1.24
  • -53.46
  • 1.32
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.02
  • 2.66
  • -27.68
  • 2.68
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.01
  • 3.68
  • -21.54
  • 3.56
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.79
  • 4.69
  • -27.55
  • 4.57
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 4.81
  • 6.47
  • --
  • 6.52

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