- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.308元
- 10
- 2021-07-20
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2021-07-16
- 2021-07-19
- 2021-07-19
- 0.0070元
- 2021-07-20
- 2021-04-16
- 2021-04-19
- 2021-04-19
- 0.0110元
- 2021-04-20
- 2021-01-19
- 2021-01-19
- 2021-01-19
- 0.0050元
- 2021-01-20
- 2020-10-15
- 2020-10-15
- 2020-10-15
- 0.0060元
- 2020-10-16
- 2020-05-07
- 2020-05-07
- 2020-05-07
- 0.0180元
- 2020-05-08
- 2020-02-17
- 2020-02-17
- 2020-02-17
- 0.0190元
- 2020-02-18
- 2019-10-22
- 2019-10-22
- 2019-10-22
- 0.0260元
- 2019-10-23
- 2019-08-05
- 2019-08-05
- 2019-08-05
- 0.0510元
- 2019-08-06
- 2019-03-21
- 2019-03-21
- 2019-03-21
- 0.0950元
- 2019-03-22
- 2015-07-16
- 2015-07-22
- 2015-07-22
- 0.0700元
- 2015-07-23
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-07-16
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-04-16
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-01-19
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-10-15
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-05-07
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-02-17
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-10-22
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-08-05
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-03-21
- 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2015-07-16
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
97.39%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.79%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
17.61%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
5.52%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.6400%5七日年化收益
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.70%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.30%2近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
52.60%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.27%4近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.26%5近一年收益率