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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国国有企业债债券A/B 的基金机构持有 1.90亿份，占总份额的 24.72% ，个人投资者持有 5.78亿份，占总份额的 75.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.90
  • 24.72
  • 5.78
  • 75.28
  • 7.68
  • 2023-12-31
  • 3.38
  • 42.36
  • 4.60
  • 57.64
  • 7.98
  • 2023-06-30
  • 3.94
  • 44.41
  • 4.93
  • 55.59
  • 8.86
  • 2022-12-31
  • 1.34
  • 19.74
  • 5.45
  • 80.26
  • 6.79
  • 2022-06-30
  • 6.45
  • 51.04
  • 6.18
  • 48.96
  • 12.63
  • 2021-12-31
  • 0.69
  • 9.95
  • 6.23
  • 90.05
  • 6.92
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 69.34
  • 0.42
  • 30.66
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 1.05
  • 72.40
  • 0.40
  • 27.60
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 1.55
  • 68.64
  • 0.71
  • 31.36
  • 2.25
  • 2019-12-31
  • 1.47
  • 39.70
  • 2.24
  • 60.30
  • 3.71
  • 2019-06-30
  • 1.76
  • 26.20
  • 4.96
  • 73.80
  • 6.72
  • 2018-12-31
  • 1.69
  • 47.70
  • 1.85
  • 52.30
  • 3.55
  • 2018-06-30
  • 2.54
  • 71.45
  • 1.01
  • 28.55
  • 3.55
  • 2017-12-31
  • 4.08
  • 96.97
  • 0.13
  • 3.03
  • 4.21
  • 2017-06-30
  • 4.08
  • 96.05
  • 0.17
  • 3.95
  • 4.25
  • 2016-12-31
  • 0.79
  • 72.41
  • 0.30
  • 27.59
  • 1.09
  • 2016-06-30
  • 2.61
  • 85.23
  • 0.45
  • 14.77
  • 3.06
  • 2015-12-31
  • 2.93
  • 73.16
  • 1.08
  • 26.84
  • 4.01
  • 2015-06-30
  • 2.61
  • 90.07
  • 0.29
  • 9.93
  • 2.89
  • 2014-12-31
  • 2.46
  • 88.70
  • 0.31
  • 11.30
  • 2.77
  • 2014-06-30
  • 4.24
  • 93.12
  • 0.31
  • 6.88
  • 4.55
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 17.20
  • 0.60
  • 82.80
  • 0.73

富国国有企业债债券A/B 报告期末总份额 8.36亿份，比上期增加 8.74%， 期末净资产 8.38亿元，比上期增加 8.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.85
  • 2.18
  • 8.36
  • 8.74
  • 8.38
  • 2024-06-30
  • 1.14
  • 1.31
  • 7.68
  • -2.26
  • 7.73
  • 2024-03-31
  • 3.73
  • 3.85
  • 7.86
  • -1.48
  • 7.94
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 0.53
  • 7.98
  • -0.11
  • 8.04
  • 2023-09-30
  • 2.75
  • 3.63
  • 7.99
  • -9.86
  • 8.01
  • 2023-06-30
  • 3.49
  • 1.10
  • 8.86
  • 37.03
  • 8.90
  • 2023-03-31
  • 3.98
  • 4.30
  • 6.47
  • -4.72
  • 6.51
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 7.29
  • 6.79
  • -50.31
  • 6.79
  • 2022-09-30
  • 19.05
  • 18.02
  • 13.66
  • 8.20
  • 13.70
  • 2022-06-30
  • 8.69
  • 6.11
  • 12.63
  • 25.70
  • 12.67
  • 2022-03-31
  • 5.74
  • 2.61
  • 10.05
  • 45.14
  • 10.10
  • 2021-12-31
  • 3.80
  • 3.37
  • 6.92
  • 6.61
  • 6.96
  • 2021-09-30
  • 7.15
  • 2.04
  • 6.49
  • 370.09
  • 6.52
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 0.38
  • 1.38
  • -10.09
  • 1.39
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.28
  • 1.54
  • 6.38
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.64
  • 1.44
  • -26.44
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.34
  • 1.96
  • -12.81
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.52
  • 2.25
  • -14.34
  • 2.26
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 1.14
  • 2.63
  • -29.17
  • 2.66
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 1.87
  • 3.71
  • -32.84
  • 3.74
  • 2019-09-30
  • 1.18
  • 2.38
  • 5.53
  • -17.83
  • 5.56
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 2.32
  • 6.72
  • -15.38
  • 6.76
  • 2019-03-31
  • 6.49
  • 2.09
  • 7.95
  • 124.06
  • 8.01
  • 2018-12-31
  • 2.44
  • 2.76
  • 3.55
  • -8.36
  • 3.56
  • 2018-09-30
  • 0.85
  • 0.53
  • 3.87
  • 8.95
  • 3.90
  • 2018-06-30
  • 1.33
  • 2.38
  • 3.55
  • -22.89
  • 3.57
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.14
  • 4.61
  • 9.36
  • 4.65
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 4.21
  • -0.22
  • 4.24
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 4.22
  • -0.72
  • 4.25
  • 2017-06-30
  • 3.99
  • 0.36
  • 4.25
  • 583.47
  • 4.29
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.54
  • 0.62
  • -43.13
  • 0.62
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 1.44
  • 1.09
  • -45.36
  • 1.09
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 1.10
  • 2.00
  • -34.56
  • 2.01
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.72
  • 3.06
  • -17.26
  • 3.08
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.45
  • 3.70
  • -7.76
  • 3.72
  • 2015-12-31
  • 0.72
  • 0.75
  • 4.01
  • -0.89
  • 4.03
  • 2015-09-30
  • 1.44
  • 0.28
  • 4.04
  • 39.78
  • 4.08
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.19
  • 2.89
  • 4.20
  • 2.93
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 2.78
  • 0.16
  • 2.82
  • 2014-12-31
  • 0.66
  • 2.07
  • 2.77
  • -33.71
  • 2.85
  • 2014-09-30
  • 0.48
  • 0.85
  • 4.18
  • -8.07
  • 4.33
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 4.55
  • -0.74
  • 4.71
  • 2014-03-31
  • 4.11
  • 0.26
  • 4.58
  • 528.63
  • 4.63
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.73
  • --
  • 0.73

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