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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银岁岁增利债券A 的基金机构持有 10.76亿份，占总份额的 98.64% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 1.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.76
  • 98.64
  • 0.15
  • 1.36
  • 10.91
  • 2023-12-31
  • 10.76
  • 98.64
  • 0.15
  • 1.36
  • 10.91
  • 2023-06-30
  • 13.90
  • 98.87
  • 0.16
  • 1.13
  • 14.06
  • 2022-12-31
  • 13.90
  • 98.88
  • 0.16
  • 1.12
  • 14.06
  • 2022-06-30
  • 13.90
  • 98.76
  • 0.17
  • 1.24
  • 14.07
  • 2021-12-31
  • 13.90
  • 98.77
  • 0.17
  • 1.23
  • 14.07
  • 2021-06-30
  • 13.90
  • 98.07
  • 0.27
  • 1.93
  • 14.17
  • 2020-12-31
  • 13.90
  • 98.07
  • 0.27
  • 1.93
  • 14.17
  • 2020-06-30
  • 15.80
  • 96.58
  • 0.56
  • 3.42
  • 16.36
  • 2019-12-31
  • 15.80
  • 96.58
  • 0.56
  • 3.42
  • 16.36
  • 2019-06-30
  • 14.04
  • 94.66
  • 0.79
  • 5.34
  • 14.83
  • 2018-12-31
  • 14.04
  • 94.67
  • 0.79
  • 5.33
  • 14.83
  • 2018-06-30
  • 2.05
  • 42.26
  • 2.80
  • 57.74
  • 4.85
  • 2017-12-31
  • 2.05
  • 42.26
  • 2.80
  • 57.74
  • 4.85
  • 2017-06-30
  • 3.54
  • 13.43
  • 22.83
  • 86.57
  • 26.38
  • 2016-12-31
  • 3.54
  • 13.43
  • 22.83
  • 86.57
  • 26.38
  • 2016-06-30
  • 1.30
  • 23.72
  • 4.20
  • 76.28
  • 5.50
  • 2015-12-31
  • 1.30
  • 23.72
  • 4.20
  • 76.28
  • 5.50
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 4.04
  • 0.12
  • 95.96
  • 0.12
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 4.04
  • 0.12
  • 95.96
  • 0.12
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 13.90
  • 1.58
  • 86.10
  • 1.83
  • 2013-12-31
  • 0.25
  • 13.90
  • 1.58
  • 86.10
  • 1.83

民生加银岁岁增利债券A 报告期末总份额 10.91亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 12.71亿元，比上期增加 -2.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • 0.01
  • 12.71
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • 0.00
  • 13.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • 0.00
  • 12.96
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.15
  • 10.91
  • -22.40
  • 12.75
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.00
  • 16.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.00
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  • 2023-03-31
  • 0.00
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  • 14.06
  • 0.00
  • 16.01
  • 2022-12-31
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  • 16.22
  • 2022-09-30
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  • 14.07
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  • 14.07
  • 0.01
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  • 2022-03-31
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  • 2021-09-30
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  • 0.00
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  • 0.01
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  • 2021-06-30
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  • 14.17
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
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  • 0.01
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.36
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.01
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 23.19
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  • 26.38
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  • 2016-06-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.12
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  • 0.00
  • 0.00
  • 1.83
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  • 0.00
  • 0.00
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