- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚嘉鸿债券A 的基金机构持有 74.90亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 74.90
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 74.92
- 2023-12-31
- 74.91
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 74.92
- 2023-06-30
- 74.93
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 74.94
- 2022-12-31
- 74.90
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 74.92
- 2022-06-30
- 74.90
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 74.92
- 2021-12-31
- 74.90
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 74.93
- 2021-06-30
- 74.90
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 74.93
- 2020-12-31
- 74.90
- 99.96
- 0.03
- 0.04
- 74.93
中信保诚嘉鸿债券A 报告期末总份额 74.92亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 77.80亿元，比上期增加 0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.00
- 77.80
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.00
- 77.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.01
- 76.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.00
- 76.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 74.93
- -0.03
- 78.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.94
- -0.00
- 78.11
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 74.95
- 0.03
- 77.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.00
- 76.55
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.00
- 77.85
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.00
- 76.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.92
- -0.00
- 76.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.93
- -0.00
- 76.33
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.93
- -0.00
- 75.85
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.93
- -0.00
- 75.50
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.93
- -0.00
- 75.55
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.93
- -0.01
- 75.49
- 2020-09-30
- 74.96
- 0.09
- 74.94
- --
- 75.06