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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成景安短融债券B 的基金机构持有 2.87亿份，占总份额的 99.55% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.87
  • 99.55
  • 0.01
  • 0.45
  • 2.88
  • 2023-12-31
  • 1.03
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 7.65
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.65
  • 2022-12-31
  • 5.80
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.81
  • 2022-06-30
  • 21.42
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.42
  • 2021-12-31
  • 36.15
  • 99.55
  • 0.16
  • 0.45
  • 36.32
  • 2021-06-30
  • 26.48
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 26.48
  • 2020-12-31
  • 22.13
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.13
  • 2020-06-30
  • 11.10
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 11.11
  • 2019-12-31
  • 4.37
  • 97.27
  • 0.12
  • 2.73
  • 4.50
  • 2019-06-30
  • 8.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.93
  • 2018-12-31
  • 6.89
  • 83.50
  • 1.36
  • 16.50
  • 8.25
  • 2018-06-30
  • 4.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.69
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 60.37
  • 0.17
  • 39.63
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 50.36
  • 0.17
  • 49.64
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 6.12
  • 97.51
  • 0.16
  • 2.49
  • 6.27
  • 2015-12-31
  • 3.51
  • 96.18
  • 0.14
  • 3.82
  • 3.65
  • 2015-06-30
  • 4.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.08
  • 2014-12-31
  • 0.95
  • 25.04
  • 2.84
  • 74.96
  • 3.79
  • 2014-06-30
  • 0.97
  • 87.17
  • 0.14
  • 12.83
  • 1.11

大成景安短融债券B 报告期末总份额 6.78亿份，比上期增加 134.99%， 期末净资产 9.03亿元，比上期增加 135.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.83
  • 0.93
  • 6.78
  • 134.99
  • 9.03
  • 2024-06-30
  • 2.33
  • 0.32
  • 2.88
  • 228.31
  • 3.83
  • 2024-03-31
  • 0.47
  • 0.62
  • 0.88
  • -14.66
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.90
  • 1.03
  • -39.39
  • 1.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 5.95
  • 1.70
  • -77.80
  • 2.19
  • 2023-06-30
  • 2.39
  • 5.91
  • 7.65
  • -31.55
  • 9.81
  • 2023-03-31
  • 7.80
  • 2.43
  • 11.17
  • 92.47
  • 14.22
  • 2022-12-31
  • 4.16
  • 15.88
  • 5.81
  • -66.87
  • 7.32
  • 2022-09-30
  • 9.90
  • 13.79
  • 17.53
  • -18.17
  • 22.09
  • 2022-06-30
  • 12.89
  • 11.49
  • 21.42
  • 6.95
  • 26.88
  • 2022-03-31
  • 4.52
  • 20.81
  • 20.03
  • -44.85
  • 24.98
  • 2021-12-31
  • 20.93
  • 12.42
  • 36.32
  • 30.59
  • 44.99
  • 2021-09-30
  • 31.44
  • 30.11
  • 27.81
  • 5.02
  • 34.24
  • 2021-06-30
  • 6.64
  • 7.48
  • 26.48
  • -3.10
  • 32.39
  • 2021-03-31
  • 14.45
  • 9.26
  • 27.33
  • 23.45
  • 33.22
  • 2020-12-31
  • 13.00
  • 10.73
  • 22.13
  • 11.41
  • 29.04
  • 2020-09-30
  • 11.29
  • 2.53
  • 19.87
  • 78.84
  • 25.84
  • 2020-06-30
  • 10.06
  • 2.53
  • 11.11
  • 210.54
  • 14.39
  • 2020-03-31
  • 1.44
  • 2.36
  • 3.58
  • -20.45
  • 4.61
  • 2019-12-31
  • 1.70
  • 1.33
  • 4.50
  • 8.99
  • 5.72
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 4.81
  • 4.13
  • -53.81
  • 5.21
  • 2019-06-30
  • 1.76
  • 4.08
  • 8.93
  • -20.56
  • 11.15
  • 2019-03-31
  • 9.22
  • 6.22
  • 11.24
  • 36.36
  • 13.95
  • 2018-12-31
  • 8.13
  • 5.95
  • 8.25
  • 35.86
  • 10.15
  • 2018-09-30
  • 4.20
  • 2.82
  • 6.07
  • 29.32
  • 7.42
  • 2018-06-30
  • 4.35
  • 1.58
  • 4.69
  • 142.88
  • 5.90
  • 2018-03-31
  • 1.73
  • 0.22
  • 1.93
  • 363.59
  • 2.51
  • 2017-12-31
  • 0.35
  • 0.29
  • 0.42
  • 16.09
  • 0.53
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 0.07
  • 0.36
  • 117.36
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.17
  • -81.66
  • 0.20
  • 2017-03-31
  • 2.63
  • 2.06
  • 0.90
  • 170.69
  • 1.10
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 3.94
  • 0.33
  • -91.89
  • 0.40
  • 2016-09-30
  • 0.69
  • 2.86
  • 4.10
  • -34.56
  • 4.99
  • 2016-06-30
  • 3.09
  • 5.57
  • 6.27
  • -28.37
  • 7.56
  • 2016-03-31
  • 6.40
  • 1.29
  • 8.76
  • 140.01
  • 10.50
  • 2015-12-31
  • 2.74
  • 5.25
  • 3.65
  • -40.73
  • 4.34
  • 2015-09-30
  • 3.81
  • 1.73
  • 6.15
  • 50.81
  • 7.23
  • 2015-06-30
  • 3.01
  • 5.21
  • 4.08
  • -35.08
  • 4.71
  • 2015-03-31
  • 8.87
  • 6.37
  • 6.29
  • 66.07
  • 7.07
  • 2014-12-31
  • 10.06
  • 9.64
  • 3.79
  • 12.56
  • 4.20
  • 2014-09-30
  • 4.80
  • 2.55
  • 3.36
  • 203.47
  • 3.68
  • 2014-06-30
  • 2.40
  • 1.67
  • 1.11
  • 188.95
  • 1.19
  • 2014-03-31
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.40
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 0.71
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2013-09-30
  • 0.50
  • 1.04
  • 0.55
  • --
  • 0.56

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