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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商安润灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 2.07亿份，占总份额的 99.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.07
  • 99.78
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.26
  • 99.62
  • 2.27
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 14.44
  • 2.43
  • 85.56
  • 2.84
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 26.63
  • 2.85
  • 73.37
  • 3.88
  • 2021-12-31
  • 0.89
  • 24.37
  • 2.75
  • 75.63
  • 3.64
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 17.35
  • 1.69
  • 82.65
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 19.93
  • 1.16
  • 80.07
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 14.69
  • 1.16
  • 85.31
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 14.84
  • 1.33
  • 85.16
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 1.95
  • 99.66
  • 1.96
  • 2018-12-31
  • 5.01
  • 26.60
  • 13.83
  • 73.40
  • 18.84
  • 2018-06-30
  • 5.01
  • 23.97
  • 15.90
  • 76.03
  • 20.91
  • 2017-12-31
  • 8.01
  • 26.34
  • 22.40
  • 73.66
  • 30.41
  • 2017-06-30
  • 12.02
  • 28.86
  • 29.64
  • 71.14
  • 41.66
  • 2016-12-31
  • 12.59
  • 26.75
  • 34.48
  • 73.25
  • 47.07
  • 2016-06-30
  • 12.59
  • 25.51
  • 36.76
  • 74.49
  • 49.35
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 9.56
  • 99.92
  • 9.57
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.57
  • 99.97
  • 13.57
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.50
  • 100.00
  • 22.50
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 32.31
  • 100.00
  • 32.31
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 38.35
  • 100.00
  • 38.35
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 42.37
  • 100.00
  • 42.37

招商安润灵活配置混合A 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 -1.49%， 期末净资产 4.15亿元，比上期增加 -3.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 2.05
  • -1.49
  • 4.15
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.08
  • -3.73
  • 4.28
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 2.16
  • -4.67
  • 4.89
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.59
  • 2.27
  • -18.14
  • 6.28
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 2.77
  • -2.60
  • 8.07
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.91
  • 2.84
  • -16.60
  • 9.06
  • 2022-09-30
  • 0.41
  • 0.88
  • 3.41
  • -12.20
  • 11.88
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 0.37
  • 3.88
  • -0.61
  • 15.80
  • 2022-03-31
  • 1.10
  • 0.84
  • 3.90
  • 7.19
  • 13.43
  • 2021-12-31
  • 1.90
  • 1.05
  • 3.64
  • 30.87
  • 14.83
  • 2021-09-30
  • 2.17
  • 1.44
  • 2.78
  • 35.75
  • 11.17
  • 2021-06-30
  • 1.12
  • 0.22
  • 2.05
  • 79.06
  • 7.61
  • 2021-03-31
  • 0.33
  • 0.63
  • 1.14
  • -20.97
  • 2.99
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.34
  • 1.45
  • 3.10
  • 3.95
  • 2020-09-30
  • 0.59
  • 0.55
  • 1.40
  • 3.04
  • 3.19
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 1.36
  • -0.78
  • 2.59
  • 2020-03-31
  • 0.33
  • 0.52
  • 1.37
  • -11.86
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 1.56
  • -14.00
  • 2.15
  • 2019-09-30
  • 0.38
  • 0.53
  • 1.81
  • -7.46
  • 2.27
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 16.29
  • 1.96
  • -89.26
  • 2.18
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 18.23
  • -3.23
  • 19.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.83
  • 18.84
  • -4.20
  • 19.40
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 1.26
  • 19.67
  • -5.92
  • 20.39
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 4.47
  • 20.91
  • -17.56
  • 21.56
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 5.07
  • 25.36
  • -16.62
  • 26.17
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 4.25
  • 30.41
  • -12.23
  • 31.13
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 7.03
  • 34.65
  • -16.82
  • 35.55
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.77
  • 41.66
  • -8.28
  • 42.52
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 1.81
  • 45.42
  • -3.50
  • 45.86
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 1.50
  • 47.07
  • -2.98
  • 47.44
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.94
  • 48.51
  • -1.69
  • 49.22
  • 2016-06-30
  • 32.63
  • 5.19
  • 49.35
  • 437.83
  • 49.66
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.50
  • 9.18
  • -4.10
  • 12.41
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 1.13
  • 9.57
  • -8.31
  • 13.60
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 3.31
  • 10.43
  • -23.11
  • 13.11
  • 2015-06-30
  • 1.09
  • 6.97
  • 13.57
  • -30.25
  • 18.39
  • 2015-03-31
  • 0.48
  • 3.52
  • 19.46
  • -13.52
  • 24.82
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 5.63
  • 22.50
  • -19.55
  • 25.74
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 4.43
  • 27.96
  • -13.44
  • 30.20
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 3.85
  • 32.31
  • -10.56
  • 32.94
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 2.26
  • 36.12
  • -5.82
  • 35.42
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.76
  • 38.35
  • -6.69
  • 36.67
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 1.29
  • 41.10
  • -3.00
  • 40.76
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.40
  • 42.37
  • --
  • 41.84

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