- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富实业债债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.22亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.38
- 99.95
- 0.38
- 2021-12-31
- 0.02
- 4.48
- 0.52
- 95.52
- 0.55
- 2021-06-30
- 0.02
- 3.94
- 0.60
- 96.06
- 0.63
- 2020-12-31
- 0.02
- 5.06
- 0.47
- 94.94
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2018-12-31
- 0.00
- 1.22
- 0.19
- 98.78
- 0.19
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2017-12-31
- 0.28
- 55.08
- 0.23
- 44.92
- 0.51
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2016-06-30
- 1.14
- 62.40
- 0.69
- 37.60
- 1.83
- 2015-12-31
- 0.09
- 8.21
- 0.97
- 91.79
- 1.06
- 2015-06-30
- 0.07
- 15.29
- 0.41
- 84.71
- 0.48
- 2014-12-31
- 0.16
- 26.34
- 0.45
- 73.66
- 0.62
- 2014-06-30
- 0.43
- 46.54
- 0.49
- 53.46
- 0.92
- 2013-12-31
- 0.02
- 1.01
- 1.47
- 98.99
- 1.49
汇添富实业债债券C 报告期末总份额 2.84亿份,比上期增加 148.22%, 期末净资产 3.69亿元,比上期增加 152.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 2.33
- 0.63
- 2.84
- 148.22
- 3.69
- 2024-03-31
- 0.94
- 0.02
- 1.14
- 410.28
- 1.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -7.90
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.24
- -5.59
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.26
- -11.22
- 0.32
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.29
- -5.31
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.31
- -8.13
- 0.38
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.33
- -12.15
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.38
- -11.85
- 0.46
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.13
- 0.43
- -21.55
- 0.52
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.14
- 0.55
- -11.12
- 0.66
- 2021-09-30
- 0.15
- 0.16
- 0.62
- -1.27
- 0.75
- 2021-06-30
- 0.20
- 0.33
- 0.63
- -17.75
- 0.75
- 2021-03-31
- 0.57
- 0.30
- 0.76
- 55.18
- 0.91
- 2020-12-31
- 0.20
- 0.10
- 0.49
- 27.17
- 0.58
- 2020-09-30
- 0.29
- 0.23
- 0.39
- 17.11
- 0.45
- 2020-06-30
- 0.16
- 0.32
- 0.33
- -32.85
- 0.39
- 2020-03-31
- 0.54
- 0.24
- 0.49
- 147.08
- 0.57
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.05
- 0.20
- 17.05
- 0.23
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.17
- -1.29
- 0.19
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.17
- -17.47
- 0.19
- 2019-03-31
- 0.07
- 0.06
- 0.21
- 8.37
- 0.23
- 2018-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.19
- 0.74
- 0.21
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -0.84
- 0.20
- 2018-06-30
- 0.33
- 0.35
- 0.19
- -10.11
- 0.20
- 2018-03-31
- 0.15
- 0.45
- 0.21
- -58.06
- 0.23
- 2017-12-31
- 0.03
- 0.07
- 0.51
- -7.47
- 0.54
- 2017-09-30
- 0.35
- 0.12
- 0.55
- 68.41
- 0.59
- 2017-06-30
- 0.04
- 0.11
- 0.33
- -19.31
- 0.35
- 2017-03-31
- 0.05
- 0.24
- 0.41
- -32.09
- 0.43
- 2016-12-31
- 0.72
- 2.08
- 0.60
- -69.61
- 0.63
- 2016-09-30
- 0.31
- 0.17
- 1.97
- 7.32
- 2.25
- 2016-06-30
- 1.25
- 0.66
- 1.83
- 47.01
- 2.05
- 2016-03-31
- 0.82
- 0.63
- 1.25
- 18.08
- 1.39
- 2015-12-31
- 1.15
- 0.99
- 1.06
- 17.58
- 1.17
- 2015-09-30
- 1.26
- 0.85
- 0.90
- 85.28
- 1.04
- 2015-06-30
- 0.61
- 0.54
- 0.48
- 18.34
- 0.55
- 2015-03-31
- 0.31
- 0.52
- 0.41
- -33.70
- 0.45
- 2014-12-31
- 4.73
- 5.03
- 0.62
- -32.96
- 0.67
- 2014-09-30
- 0.43
- 0.43
- 0.92
- 0.00
- 1.04
- 2014-06-30
- 0.56
- 0.35
- 0.92
- 30.56
- 0.98
- 2014-03-31
- 0.02
- 0.80
- 0.71
- -52.52
- 0.72
- 2013-12-31
- 0.09
- 2.08
- 1.49
- -57.32
- 1.50
- 2013-09-30
- 0.22
- 7.19
- 3.48
- --
- 3.53