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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富实业债债券A 的基金机构持有 18.45亿份，占总份额的 92.89% ，个人投资者持有 1.41亿份，占总份额的 7.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.45
  • 92.89
  • 1.41
  • 7.11
  • 19.86
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 12.50
  • 0.72
  • 87.50
  • 0.83
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 11.97
  • 0.91
  • 88.03
  • 1.04
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 32.86
  • 1.11
  • 67.14
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.91
  • 38.47
  • 1.46
  • 61.53
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 1.39
  • 41.48
  • 1.96
  • 58.52
  • 3.34
  • 2021-06-30
  • 1.13
  • 30.15
  • 2.63
  • 69.85
  • 3.76
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 23.05
  • 2.35
  • 76.95
  • 3.05
  • 2020-06-30
  • 0.93
  • 67.92
  • 0.44
  • 32.08
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 68.23
  • 0.31
  • 31.77
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 66.14
  • 0.35
  • 33.86
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 60.37
  • 0.40
  • 39.63
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 3.33
  • 0.48
  • 96.67
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 3.76
  • 0.65
  • 96.24
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 18.31
  • 0.94
  • 81.69
  • 1.14
  • 2016-12-31
  • 0.62
  • 29.57
  • 1.47
  • 70.43
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 1.12
  • 46.78
  • 1.27
  • 53.22
  • 2.39
  • 2015-12-31
  • 2.05
  • 57.11
  • 1.54
  • 42.89
  • 3.58
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 41.29
  • 0.76
  • 58.71
  • 1.29
  • 2014-12-31
  • 0.44
  • 29.40
  • 1.07
  • 70.60
  • 1.51
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 11.57
  • 1.46
  • 88.43
  • 1.65
  • 2013-12-31
  • 0.40
  • 7.05
  • 5.28
  • 92.95
  • 5.68

汇添富实业债债券A 报告期末总份额 16.67亿份，比上期增加 -16.04%， 期末净资产 22.82亿元，比上期增加 -15.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.86
  • 7.04
  • 16.67
  • -16.04
  • 22.82
  • 2024-06-30
  • 13.60
  • 4.44
  • 19.86
  • 85.58
  • 27.11
  • 2024-03-31
  • 9.95
  • 0.07
  • 10.70
  • 1,196.25
  • 14.37
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.29
  • 0.83
  • -23.76
  • 1.09
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 1.08
  • 4.50
  • 1.43
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 1.04
  • -26.11
  • 1.35
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.37
  • 1.40
  • -15.24
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 1.65
  • -10.42
  • 2.12
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.59
  • 1.85
  • -22.28
  • 2.37
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.63
  • 2.38
  • -17.74
  • 3.02
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.51
  • 2.89
  • -13.61
  • 3.64
  • 2021-12-31
  • 0.75
  • 1.39
  • 3.34
  • -16.03
  • 4.18
  • 2021-09-30
  • 1.18
  • 0.96
  • 3.98
  • 5.91
  • 5.05
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 0.74
  • 3.76
  • -1.50
  • 4.70
  • 2021-03-31
  • 1.83
  • 1.06
  • 3.82
  • 25.01
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • 2.16
  • 0.99
  • 3.05
  • 62.80
  • 3.75
  • 2020-09-30
  • 1.46
  • 0.95
  • 1.88
  • 37.02
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 0.23
  • 1.37
  • 22.86
  • 1.66
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.15
  • 1.11
  • 12.90
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.99
  • 5.75
  • 1.17
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.93
  • -8.75
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.02
  • -4.81
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.07
  • 1.07
  • 7.25
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 0.62
  • 0.08
  • 1.00
  • 113.78
  • 1.10
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.47
  • -5.89
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.50
  • -10.59
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.56
  • -17.77
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.68
  • -30.46
  • 0.74
  • 2017-09-30
  • 1.18
  • 1.36
  • 0.97
  • -14.93
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.67
  • 1.14
  • -28.15
  • 1.25
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.54
  • 1.59
  • -23.58
  • 1.71
  • 2016-12-31
  • 1.32
  • 2.89
  • 2.08
  • -43.01
  • 2.23
  • 2016-09-30
  • 1.78
  • 0.51
  • 3.66
  • 52.88
  • 4.26
  • 2016-06-30
  • 0.44
  • 1.52
  • 2.39
  • -31.20
  • 2.73
  • 2016-03-31
  • 1.69
  • 1.80
  • 3.48
  • -2.96
  • 3.95
  • 2015-12-31
  • 2.25
  • 2.98
  • 3.58
  • -16.90
  • 4.02
  • 2015-09-30
  • 5.21
  • 2.19
  • 4.31
  • 233.82
  • 5.08
  • 2015-06-30
  • 1.11
  • 0.95
  • 1.29
  • 14.35
  • 1.49
  • 2015-03-31
  • 0.42
  • 0.80
  • 1.13
  • -25.24
  • 1.26
  • 2014-12-31
  • 1.41
  • 1.48
  • 1.51
  • -4.40
  • 1.66
  • 2014-09-30
  • 0.87
  • 0.93
  • 1.58
  • -3.93
  • 1.79
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 1.73
  • 1.65
  • -47.74
  • 1.77
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 2.54
  • 3.15
  • -44.52
  • 3.21
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 5.94
  • 5.68
  • -51.06
  • 5.75
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 4.59
  • 11.60
  • --
  • 11.78

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