- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 000121
- 基金简称 华夏永福混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏永福混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 何家琪
- 成立日期 2013-08-13
- 成立规模 17.04亿份
- 管理费 0.90%
- 份额规模 3.19亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 一年定期存款税后利率+2%
投资理念
在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:基金股票投资占基金资产的比例为0-30%,债券和货币市场工具等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%。
投资策略
1、资产配置策略本基金资产配置采用VPPI可变组合保险策略,将基金资产分配于固定收益类资产和风险资产,并根据数量分析、市场波动等来调整、修正二者的投资比重,从而在有效控制风险的基础上,追求绝对回报。 2、债券投资策略(1)债券类属配置策略基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)信用债券投资策略根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 (3)中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 (4)可转债投资策略本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。 3、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益,力争为养老投资者创造资产的长期稳定增值。 4、股指期货投资策略本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。
现任基金经理
何家琪上任时间:2016-09-05
展开何家琪,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2018年5月10日更名为华夏永福混合型证券投资基金)。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。自2017年1月18日起至2023年11月09日任华夏债券投资基金基金经理。自2017年9月8日起至2023年11月09日任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起至2019年12月17日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年7月24日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月19日起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起至2019年7月18日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月6日起至2020年5月7日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年09月21日起至2020年5月7日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年3月12日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月25日至2020年3月12日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。自2019年07月24日起至2021年1月27日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年09月04日起至2021年1月27日任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年03月19日起至2022年4月25日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。自2021年04月20日起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年07月22日起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月28日起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏聚利债券C
- 0.30%
- 3.00%
- 0.14%
- 2023-01-17~至今
- 华夏永泓一年持有混合A
- 4.55%
- -7.81%
- 1.30%
- 2021-09-28~至今
- 华夏永泓一年持有混合C
- 3.13%
- -7.81%
- 0.90%
- 2021-09-28~至今
- 华夏永顺一年持有混合A
- 3.61%
- -7.10%
- 0.98%
- 2021-07-22~至今
- 华夏永顺一年持有混合C
- 2.11%
- -7.10%
- 0.58%
- 2021-07-22~至今
- 华夏可转债增强债券C
- -16.88%
- -6.55%
- -4.93%
- 2021-07-07~至今
- 华夏永鑫六个月持有混合A
- 3.46%
- -4.38%
- 0.88%
- 2021-04-20~至今
- 华夏永鑫六个月持有混合C
- 3.06%
- -4.38%
- 0.78%
- 2021-04-20~至今
- 华夏聚利债券A
- 57.34%
- 0.74%
- 6.49%
- 2017-12-19~至今
- 华夏可转债增强债券A
- 36.08%
- 4.01%
- 3.78%
- 2016-11-18~至今
- 华夏可转债增强债券I
- 0.00%
- 4.01%
- 0.00%
- 2016-11-18~至今
- 华夏鼎利债券A
- 72.71%
- 4.01%
- 6.81%
- 2016-11-18~至今
- 华夏鼎利债券C
- 71.06%
- 4.01%
- 6.69%
- 2016-11-18~至今
- 华夏永福混合C
- 68.13%
- 8.10%
- 6.30%
- 2016-09-05~至今
- 华夏希望债券A
- 18.65%
- -9.27%
- 2.81%
- 2017-09-08~2023-11-09
- 华夏希望债券C
- 16.52%
- -9.27%
- 2.51%
- 2017-09-08~2023-11-09
- 华夏债券A/B
- 37.92%
- -1.92%
- 4.83%
- 2017-01-18~2023-11-09
- 华夏债券C
- 35.21%
- -1.92%
- 4.53%
- 2017-01-18~2023-11-09
- 华夏鼎润债券A
- -9.28%
- -13.99%
- -8.44%
- 2021-03-19~2022-04-25
- 华夏鼎润债券C
- -9.68%
- -13.99%
- -8.81%
- 2021-03-19~2022-04-25
- 华夏恒益18个月定开债券
- 3.98%
- 20.83%
- 2.82%
- 2019-09-04~2021-01-27
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 7.31%
- 22.24%
- 4.76%
- 2019-07-24~2021-01-27
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 8.77%
- 2.65%
- 5.29%
- 2018-09-21~2020-05-07
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- --%
- 2.65%
- 0.00%
- 2018-09-21~2020-05-07
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 8.66%
- 6.15%
- 4.84%
- 2018-08-06~2020-05-07
- 华夏鼎顺三个月定开债券C
- --%
- 6.15%
- 0.00%
- 2018-08-06~2020-05-07
- 华夏鼎略债券A
- 4.30%
- 12.37%
- 3.79%
- 2019-01-25~2020-03-12
- 华夏鼎略债券C
- 3.61%
- 12.37%
- 3.18%
- 2019-01-25~2020-03-12
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 3.54%
- 12.53%
- 2.85%
- 2018-12-17~2020-03-12
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
- --%
- 12.53%
- 0.00%
- 2018-12-17~2020-03-12
- 华夏新锦汇混合A
- 7.85%
- 3.62%
- 5.32%
- 2018-09-28~2020-03-12
- 华夏新锦汇混合C
- --%
- 3.62%
- 0.00%
- 2018-09-28~2020-03-12
- 华夏新锦程混合A
- 12.10%
- -10.19%
- 5.15%
- 2017-09-08~2019-12-17
- 华夏新锦程混合C
- 0.00%
- -10.19%
- 0.00%
- 2017-09-08~2019-12-17
- 华夏永康添福混合A
- -0.18%
- -15.83%
- -0.12%
- 2018-02-01~2019-07-18
- 华夏新锦绣混合A
- -18.30%
- -22.80%
- -14.64%
- 2017-09-08~2018-12-17
- 华夏新锦绣混合C
- 5.96%
- -22.80%
- 4.64%
- 2017-09-08~2018-12-17
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘鲁旦
- 2015-07-16
- 2017-09-08
- 2年56天
- 12.62%
- 邓湘伟
- 2013-08-13
- 2015-07-16
- 1年338天
- 41.10%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2025-01-27
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 50万元(包含)-200万元
- 0.60%
- 0.06%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.20%
- 0.02%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-90天
- 0.50%
- 90天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.90%
- 0.20%
- --