- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银美丽中国混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.20亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.05
- 18.37
- 0.21
- 81.63
- 0.26
- 2020-06-30
- 0.08
- 26.21
- 0.22
- 73.79
- 0.30
- 2019-12-31
- 0.64
- 72.52
- 0.24
- 27.48
- 0.88
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2014-12-31
- 0.08
- 8.38
- 0.82
- 91.62
- 0.90
- 2014-06-30
- 0.42
- 13.94
- 2.57
- 86.06
- 2.98
- 2013-12-31
- 0.03
- 0.60
- 4.61
- 99.40
- 4.64
中银美丽中国混合 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 -6.60%, 期末净资产 0.36亿元,比上期增加 -4.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -6.60
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.19
- -6.35
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- -3.92
- 0.40
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -3.95
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.22
- -28.05
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.03
- 0.30
- 57.30
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- 1.61
- 0.44
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.19
- -5.29
- 0.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- -1.02
- 0.52
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.20
- -3.43
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.21
- 3.11
- 0.58
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.06
- 0.20
- -1.76
- 0.58
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.21
- -3.34
- 0.55
- 2021-03-31
- 0.08
- 0.13
- 0.21
- -17.29
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.03
- 0.26
- 6.19
- 0.66
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.09
- 0.24
- -17.63
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.08
- 0.30
- -15.16
- 0.56
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.57
- 0.35
- -60.56
- 0.51
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.23
- 0.88
- -19.19
- 1.31
- 2019-09-30
- 0.89
- 0.09
- 1.09
- 274.19
- 1.45
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.29
- -5.35
- 0.38
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.31
- -2.34
- 0.40
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.32
- 0.95
- 0.34
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.31
- -0.71
- 0.37
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.32
- -2.59
- 0.39
- 2018-03-31
- 0.04
- 0.06
- 0.32
- -8.11
- 0.43
- 2017-12-31
- 0.04
- 0.05
- 0.35
- -1.92
- 0.49
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.36
- -7.71
- 0.47
- 2017-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.39
- -0.54
- 0.50
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.39
- -2.09
- 0.49
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.40
- -1.98
- 0.49
- 2016-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.41
- -2.71
- 0.50
- 2016-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.42
- 0.73
- 0.52
- 2016-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.42
- -0.18
- 0.50
- 2015-12-31
- 0.10
- 0.12
- 0.42
- -4.49
- 0.63
- 2015-09-30
- 0.13
- 0.18
- 0.44
- -9.62
- 0.51
- 2015-06-30
- 0.44
- 0.62
- 0.48
- -26.82
- 0.80
- 2015-03-31
- 0.35
- 0.59
- 0.66
- -26.66
- 0.94
- 2014-12-31
- 0.11
- 1.93
- 0.90
- -66.96
- 0.98
- 2014-09-30
- 0.73
- 0.99
- 2.72
- -8.74
- 2.98
- 2014-06-30
- 0.30
- 0.41
- 2.98
- -3.53
- 2.96
- 2014-03-31
- 1.37
- 2.91
- 3.09
- -33.34
- 2.97
- 2013-12-31
- 0.60
- 2.02
- 4.64
- -23.45
- 4.71
- 2013-09-30
- 0.15
- 6.66
- 6.06
- --
- 6.73