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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实丰益纯债定期债券A 的基金机构持有 9.72亿份，占总份额的 97.82% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 2.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.72
  • 97.82
  • 0.22
  • 2.18
  • 9.94
  • 2023-12-31
  • 9.72
  • 97.86
  • 0.21
  • 2.14
  • 9.94
  • 2023-06-30
  • 2.98
  • 95.30
  • 0.15
  • 4.70
  • 3.12
  • 2022-12-31
  • 2.98
  • 95.32
  • 0.15
  • 4.68
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 6.10
  • 97.35
  • 0.17
  • 2.65
  • 6.26
  • 2021-12-31
  • 6.10
  • 97.35
  • 0.17
  • 2.65
  • 6.26
  • 2021-06-30
  • 20.97
  • 98.61
  • 0.29
  • 1.39
  • 21.26
  • 2020-12-31
  • 20.97
  • 98.61
  • 0.29
  • 1.39
  • 21.26
  • 2020-06-30
  • 8.70
  • 96.30
  • 0.33
  • 3.70
  • 9.03
  • 2019-12-31
  • 8.70
  • 96.34
  • 0.33
  • 3.66
  • 9.03
  • 2019-06-30
  • 10.70
  • 96.62
  • 0.37
  • 3.38
  • 11.07
  • 2018-12-31
  • 10.70
  • 96.64
  • 0.37
  • 3.36
  • 11.07
  • 2018-06-30
  • 19.23
  • 97.68
  • 0.46
  • 2.32
  • 19.69
  • 2017-12-31
  • 19.23
  • 97.69
  • 0.45
  • 2.31
  • 19.68
  • 2017-06-30
  • 22.73
  • 97.13
  • 0.67
  • 2.87
  • 23.40
  • 2016-12-31
  • 22.73
  • 97.13
  • 0.67
  • 2.87
  • 23.40
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 0.88
  • 99.33
  • 0.89
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.88
  • 99.32
  • 0.88
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 6.08
  • 1.68
  • 93.92
  • 1.79
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 6.09
  • 1.68
  • 93.91
  • 1.79
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 6.75
  • 2.61
  • 93.25
  • 2.80
  • 2013-12-31
  • 5.19
  • 17.02
  • 25.30
  • 82.98
  • 30.48

嘉实丰益纯债定期债券A 报告期末总份额 9.94亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 10.09亿元，比上期增加 -0.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.01
  • 10.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.02
  • 10.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.02
  • 10.17
  • 2023-12-31
  • 9.81
  • 3.00
  • 9.94
  • 217.96
  • 10.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.03
  • 3.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.02
  • 3.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.01
  • 3.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.12
  • -0.72
  • 3.13
  • 2022-09-30
  • 2.98
  • 6.09
  • 3.15
  • -49.76
  • 3.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.00
  • 6.35
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.00
  • 6.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.01
  • 6.26
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 15.00
  • 6.26
  • -70.56
  • 6.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.26
  • 0.00
  • 21.24
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.26
  • 0.00
  • 21.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.26
  • 0.00
  • 21.37
  • 2020-09-30
  • 12.29
  • 0.05
  • 21.26
  • 135.49
  • 21.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.03
  • 0.02
  • 9.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.03
  • 0.02
  • 9.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.03
  • 0.01
  • 9.12
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 2.05
  • 9.03
  • -18.47
  • 9.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.07
  • 0.01
  • 11.26
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.07
  • 0.01
  • 11.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.07
  • 0.01
  • 11.25
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 8.77
  • 11.07
  • -43.79
  • 11.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • 0.01
  • 19.89
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • 0.00
  • 19.93
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.68
  • 0.00
  • 19.72
  • 2017-09-30
  • 1.05
  • 4.76
  • 19.68
  • -15.87
  • 19.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.40
  • 0.00
  • 23.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.40
  • 0.00
  • 23.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.40
  • 0.00
  • 23.05
  • 2016-09-30
  • 22.77
  • 0.26
  • 23.40
  • 2,536.22
  • 23.52
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.27
  • 0.89
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.27
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.20
  • 0.90
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.98
  • 0.88
  • -50.83
  • 0.90
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.12
  • 1.83
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.08
  • 1.81
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.15
  • 1.82
  • 2014-09-30
  • 0.32
  • 1.33
  • 1.79
  • -36.25
  • 1.82
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 27.84
  • 2.80
  • -90.82
  • 2.86
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 30.50
  • 0.04
  • 30.77
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.48
  • 0.02
  • 30.49
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.48
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  • 30.63

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