- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
嘉实如意宝定期债券B 的基金机构持有 8.54亿份，占总份额的 97.25% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 2.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2018-06-30
- 8.54
- 97.25
- 0.24
- 2.75
- 8.78
- 2017-12-31
- 8.54
- 97.25
- 0.24
- 2.75
- 8.78
- 2017-06-30
- 8.54
- 96.35
- 0.32
- 3.65
- 8.86
- 2016-12-31
- 8.54
- 96.36
- 0.32
- 3.64
- 8.86
- 2016-06-30
- 0.05
- 9.98
- 0.48
- 90.02
- 0.54
- 2015-12-31
- 0.05
- 9.98
- 0.48
- 90.02
- 0.54
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 1.05
- 100.00
- 1.05
- 2014-12-31
- 0.00
- --
- 1.05
- 100.00
- 1.05
- 2014-06-30
- 0.03
- 0.25
- 11.93
- 99.75
- 11.96
- 2013-12-31
- 0.03
- 0.25
- 11.93
- 99.75
- 11.96
嘉实如意宝定期债券B 报告期末总份额 8.72亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 9.92亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.72
- 0.00
- 9.92
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.06
- 8.72
- -0.68
- 10.22
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 10.08
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 9.96
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 9.77
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.08
- 8.78
- -0.90
- 9.82
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.86
- 0.00
- 10.11
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.86
- 0.00
- 10.33
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.86
- 0.00
- 10.29
- 2016-09-30
- 8.50
- 0.18
- 8.86
- 1,540.74
- 10.49
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.63
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.63
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.62
- 2015-09-30
- 0.10
- 0.61
- 0.54
- -48.57
- 0.61
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.00
- 1.17
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.00
- 1.11
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.00
- 1.10
- 2014-09-30
- 0.00
- 10.92
- 1.05
- -91.22
- 1.13
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.49
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.27
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.07
- 2013-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- --
- 12.11
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.45%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8340%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-4.98%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-5.60%5近一年收益率