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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达纯债1年定期开放债券A 的基金机构持有 18.37亿份，占总份额的 98.59% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 1.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 18.37
  • 98.59
  • 0.26
  • 1.41
  • 18.63
  • 2023-06-30
  • 30.18
  • 99.11
  • 0.27
  • 0.89
  • 30.46
  • 2022-12-31
  • 31.12
  • 99.12
  • 0.28
  • 0.88
  • 31.40
  • 2022-06-30
  • 29.65
  • 99.00
  • 0.30
  • 1.00
  • 29.95
  • 2021-12-31
  • 29.65
  • 98.97
  • 0.31
  • 1.03
  • 29.95
  • 2021-06-30
  • 18.48
  • 98.02
  • 0.37
  • 1.98
  • 18.86
  • 2020-12-31
  • 18.48
  • 97.87
  • 0.40
  • 2.13
  • 18.88
  • 2020-06-30
  • 18.21
  • 95.30
  • 0.90
  • 4.70
  • 19.11
  • 2019-12-31
  • 18.21
  • 95.04
  • 0.95
  • 4.96
  • 19.16
  • 2019-06-30
  • 11.31
  • 95.84
  • 0.49
  • 4.16
  • 11.80
  • 2018-12-31
  • 11.31
  • 95.70
  • 0.51
  • 4.30
  • 11.81
  • 2018-06-30
  • 12.84
  • 94.92
  • 0.69
  • 5.08
  • 13.53
  • 2017-12-31
  • 12.84
  • 94.61
  • 0.73
  • 5.39
  • 13.58
  • 2017-06-30
  • 12.83
  • 87.95
  • 1.76
  • 12.05
  • 14.58
  • 2016-12-31
  • 12.83
  • 87.46
  • 1.84
  • 12.54
  • 14.67
  • 2016-06-30
  • 5.30
  • 66.67
  • 2.65
  • 33.33
  • 7.96
  • 2015-12-31
  • 5.30
  • 66.15
  • 2.71
  • 33.85
  • 8.02
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 9.08
  • 4.62
  • 90.92
  • 5.08
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 8.49
  • 4.97
  • 91.51
  • 5.43
  • 2014-06-30
  • 0.76
  • 8.86
  • 7.82
  • 91.14
  • 8.58
  • 2013-12-31
  • 0.86
  • 9.74
  • 7.96
  • 90.26
  • 8.82

易方达纯债1年定期开放债券A 报告期末总份额 18.53亿份，比上期增加 -0.52%， 期末净资产 19.63亿元，比上期增加 0.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 18.53
  • -0.52
  • 19.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 18.63
  • -1.03
  • 19.47
  • 2023-09-30
  • 7.57
  • 19.20
  • 18.82
  • -38.19
  • 19.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 30.46
  • -2.99
  • 31.76
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.39
  • -0.01
  • 33.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 31.40
  • -0.05
  • 33.33
  • 2022-09-30
  • 13.86
  • 12.40
  • 31.41
  • 4.90
  • 33.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.95
  • -0.00
  • 31.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.95
  • -0.02
  • 31.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.95
  • -0.01
  • 31.27
  • 2021-09-30
  • 15.66
  • 4.56
  • 29.96
  • 58.87
  • 31.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.86
  • -0.06
  • 20.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.87
  • -0.10
  • 19.75
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.88
  • -0.08
  • 19.47
  • 2020-09-30
  • 11.15
  • 11.36
  • 18.90
  • -1.09
  • 19.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 19.11
  • -0.23
  • 20.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.15
  • -0.05
  • 20.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 19.16
  • -0.08
  • 20.06
  • 2019-09-30
  • 9.80
  • 2.42
  • 19.18
  • 62.57
  • 19.88
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.80
  • -0.10
  • 12.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.81
  • -0.05
  • 12.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.81
  • -0.03
  • 12.56
  • 2018-09-30
  • 1.26
  • 2.98
  • 11.82
  • -12.67
  • 12.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.53
  • -0.11
  • 14.98
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.55
  • -0.21
  • 14.89
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.58
  • -0.25
  • 14.65
  • 2017-09-30
  • 6.37
  • 7.35
  • 13.61
  • -6.68
  • 14.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 14.58
  • -0.20
  • 15.50
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 14.61
  • -0.36
  • 15.32
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 14.67
  • -0.23
  • 15.33
  • 2016-09-30
  • 10.50
  • 3.75
  • 14.70
  • 84.74
  • 15.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.96
  • -0.28
  • 9.30
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 7.98
  • -0.50
  • 9.27
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 8.02
  • -0.83
  • 9.18
  • 2015-09-30
  • 6.62
  • 3.61
  • 8.09
  • 59.22
  • 9.07
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 5.08
  • -3.50
  • 5.57
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 5.26
  • -3.14
  • 5.59
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.43
  • -0.92
  • 5.66
  • 2014-09-30
  • 5.61
  • 8.71
  • 5.48
  • -36.08
  • 5.60
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 8.58
  • -0.72
  • 9.01
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 8.64
  • -2.07
  • 8.88
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.82
  • -0.21
  • 8.86
  • 2013-09-30
  • 0.00
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