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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元安混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 3.16% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 96.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 3.16
  • 0.11
  • 96.84
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 63.36
  • 0.12
  • 36.64
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 61.46
  • 0.13
  • 38.54
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.68
  • 81.28
  • 0.16
  • 18.72
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 2.45
  • 93.40
  • 0.17
  • 6.60
  • 2.62
  • 2021-12-31
  • 3.01
  • 92.96
  • 0.23
  • 7.04
  • 3.24
  • 2021-06-30
  • 3.06
  • 92.50
  • 0.25
  • 7.50
  • 3.31
  • 2020-12-31
  • 3.27
  • 95.25
  • 0.16
  • 4.75
  • 3.43
  • 2020-06-30
  • 1.66
  • 93.41
  • 0.12
  • 6.59
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 2.34
  • 94.62
  • 0.13
  • 5.38
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 2.34
  • 93.56
  • 0.16
  • 6.44
  • 2.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.66
  • 0.14
  • 97.34
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.13
  • 97.17
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.14
  • 97.48
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.58
  • 0.19
  • 97.42
  • 0.19

金鹰元安混合A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -3.62%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -1.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -3.62
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -3.32
  • 0.15
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.12
  • -63.54
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • -1.00
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.02
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.35
  • -12.49
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.40
  • -52.74
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.18
  • 0.84
  • -58.29
  • 1.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 2.01
  • -23.45
  • 3.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 2.62
  • -12.67
  • 4.19
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.01
  • -7.32
  • 4.67
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 3.24
  • -4.36
  • 5.28
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.13
  • 3.39
  • 2.45
  • 5.38
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.26
  • 3.31
  • -2.23
  • 5.18
  • 2021-03-31
  • 0.45
  • 0.50
  • 3.39
  • -1.41
  • 5.13
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.64
  • 3.43
  • -6.86
  • 5.14
  • 2020-09-30
  • 1.97
  • 0.06
  • 3.69
  • 107.76
  • 5.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.77
  • -0.62
  • 2.27
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 1.11
  • 1.79
  • -27.72
  • 2.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.47
  • -0.98
  • 3.08
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.49
  • -0.42
  • 3.00
  • 2019-06-30
  • 2.37
  • 0.02
  • 2.51
  • 1,524.95
  • 2.96
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.15
  • 9.78
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -5.13
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.15
  • 12.17
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.86
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -10.24
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -13.93
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -10.84
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
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