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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信安心回报定期开放债券A 的基金机构持有 18.03亿份，占总份额的 99.22% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 0.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.03
  • 99.22
  • 0.14
  • 0.78
  • 18.18
  • 2023-12-31
  • 18.03
  • 99.22
  • 0.14
  • 0.78
  • 18.18
  • 2023-06-30
  • 2.32
  • 93.33
  • 0.17
  • 6.67
  • 2.49
  • 2022-12-31
  • 2.32
  • 93.33
  • 0.17
  • 6.67
  • 2.49
  • 2022-06-30
  • 7.88
  • 97.67
  • 0.19
  • 2.33
  • 8.07
  • 2021-12-31
  • 7.88
  • 97.73
  • 0.18
  • 2.27
  • 8.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 4.39
  • 2.39
  • 95.61
  • 2.50
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 4.39
  • 2.39
  • 95.61
  • 2.50
  • 2013-12-31
  • 0.29
  • 1.16
  • 24.41
  • 98.84
  • 24.70

建信安心回报定期开放债券A 报告期末总份额 18.18亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 19.82亿元，比上期增加 0.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.18
  • 0.00
  • 19.82
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.18
  • 0.00
  • 19.75
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.18
  • 0.00
  • 19.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.34
  • 18.18
  • -11.41
  • 19.38
  • 2023-09-30
  • 18.04
  • 0.01
  • 20.52
  • 724.55
  • 21.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.75
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.68
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 5.58
  • 2.49
  • -69.17
  • 2.68
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 8.07
  • 0.07
  • 8.64
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.06
  • 0.00
  • 10.58
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.06
  • 0.03
  • 10.53
  • 2021-09-30
  • 7.88
  • 0.03
  • 8.06
  • 3,699.49
  • 11.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.21
  • -18.85
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.26
  • -18.12
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.32
  • -36.97
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.61
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.51
  • -28.76
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • 0.84
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • 0.84
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • 0.84
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.71
  • 6.60
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.27
  • 0.67
  • -18.25
  • 0.80
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.82
  • 0.00
  • 0.97
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.82
  • 0.00
  • 0.96
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.82
  • 0.00
  • 0.94
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 1.79
  • 0.82
  • -67.42
  • 0.93
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.81
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.74
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.69
  • 2014-06-30
  • 0.44
  • 22.63
  • 2.50
  • -89.86
  • 2.62
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.70
  • 0.01
  • 25.31
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.70
  • 0.00
  • 25.13
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.70
  • --
  • 25.08

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