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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宸稳健债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 61.74
  • 0.02
  • 38.26
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 77.09
  • 0.02
  • 22.91
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 79.83
  • 0.03
  • 20.17
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 73.26
  • 0.04
  • 26.74
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 70.75
  • 0.04
  • 29.25
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 60.41
  • 0.07
  • 39.59
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 60.71
  • 0.06
  • 39.29
  • 0.16
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 58.95
  • 0.07
  • 41.05
  • 0.17
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 54.63
  • 0.08
  • 45.37
  • 0.18
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 45.31
  • 0.12
  • 54.69
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 35.39
  • 0.20
  • 64.61
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 13.33
  • 0.73
  • 86.67
  • 0.84
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 8.71
  • 1.17
  • 91.29
  • 1.29

华宸稳健债券A 报告期末总份额 0.78亿份，比上期增加 34.18%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 34.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.12
  • 0.78
  • 34.18
  • 0.98
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 0.08
  • 0.58
  • 44.48
  • 0.73
  • 2024-03-31
  • 0.40
  • 0.05
  • 0.40
  • 598.15
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.06
  • 217.01
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 32.29
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.23
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.16
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.81
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -17.83
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.02
  • -61.65
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.04
  • 119.00
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 71.09
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.52
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.69
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.84
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.05
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -22.77
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.39
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.65
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.02
  • -77.61
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.09
  • -25.95
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -2.10
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -8.25
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.42
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -2.02
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.37
  • 0.14
  • -10.15
  • 0.15
  • 2017-09-30
  • 0.32
  • 0.33
  • 0.16
  • -4.98
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 0.60
  • 0.17
  • 3.00
  • 0.18
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.43
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.25
  • 0.18
  • 2016-09-30
  • 1.79
  • 1.79
  • 0.17
  • -0.67
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.76
  • 0.18
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.68
  • 0.18
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -5.14
  • 0.19
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -12.57
  • 0.20
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.22
  • -13.94
  • 0.22
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.26
  • -18.94
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.32
  • -13.54
  • 0.35
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.49
  • 0.37
  • -56.42
  • 0.38
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.84
  • -21.30
  • 0.88
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.07
  • -16.99
  • 1.07
  • 2013-12-31
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