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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 60.34% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 39.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 60.34
  • 0.28
  • 39.66
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 39.23
  • 0.43
  • 60.77
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 23.84
  • 0.57
  • 76.16
  • 0.75
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 27.37
  • 0.63
  • 72.63
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 63.21
  • 0.32
  • 36.79
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 73.21
  • 0.12
  • 26.79
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 66.48
  • 0.06
  • 33.52
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 84.01
  • 0.07
  • 15.99
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.82
  • 82.37
  • 0.17
  • 17.63
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 51.14
  • 0.16
  • 48.86
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 75.39
  • 0.10
  • 24.61
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 1.87
  • 95.15
  • 0.10
  • 4.85
  • 1.96
  • 2017-12-31
  • 2.08
  • 92.53
  • 0.17
  • 7.47
  • 2.25
  • 2017-06-30
  • 2.59
  • 88.77
  • 0.33
  • 11.23
  • 2.92
  • 2016-12-31
  • 7.54
  • 95.00
  • 0.40
  • 5.00
  • 7.94
  • 2016-06-30
  • 6.20
  • 92.94
  • 0.47
  • 7.06
  • 6.67
  • 2015-12-31
  • 4.10
  • 94.95
  • 0.22
  • 5.05
  • 4.32
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.14
  • 99.93
  • 0.14
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.32
  • 99.97
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.83
  • 99.93
  • 0.83
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 1.77
  • 3.31
  • 98.23
  • 3.37
  • 2013-06-30
  • 0.14
  • 1.99
  • 6.86
  • 98.01
  • 7.00

国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 报告期末总份额 1.38亿份，比上期增加 92.13%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 92.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.98
  • 0.32
  • 1.38
  • 92.13
  • 1.02
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.72
  • 20.97
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.59
  • -16.19
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.71
  • 10.99
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.64
  • -14.69
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.75
  • -12.85
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.86
  • -1.70
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 0.61
  • 0.87
  • -28.47
  • 0.63
  • 2022-09-30
  • 0.60
  • 0.25
  • 1.22
  • 40.09
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 0.22
  • 0.87
  • 26.58
  • 0.63
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.08
  • 0.69
  • 55.75
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 0.13
  • 0.44
  • 157.27
  • 0.53
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.91
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 0.18
  • -44.14
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.32
  • -29.44
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.45
  • -27.59
  • 0.62
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 0.62
  • -37.59
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 0.44
  • 0.99
  • 1.66
  • 1.43
  • 2020-03-31
  • 0.76
  • 0.12
  • 0.98
  • 193.75
  • 1.30
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.06
  • 0.33
  • 124.24
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.26
  • 0.15
  • -4.86
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.35
  • 0.16
  • -61.69
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.41
  • -2.17
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.42
  • -3.13
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.36
  • 1.89
  • 0.43
  • -78.17
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.96
  • -1.84
  • 2.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 2.00
  • -11.20
  • 2.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.25
  • -5.28
  • 2.97
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 2.38
  • -18.61
  • 3.18
  • 2017-06-30
  • 0.67
  • 5.17
  • 2.92
  • -60.65
  • 3.90
  • 2017-03-31
  • 1.97
  • 2.49
  • 7.42
  • -6.53
  • 10.19
  • 2016-12-31
  • 1.83
  • 0.07
  • 7.94
  • 28.47
  • 10.70
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 6.18
  • -7.28
  • 8.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 6.67
  • -7.02
  • 8.44
  • 2016-03-31
  • 2.97
  • 0.12
  • 7.17
  • 65.86
  • 8.60
  • 2015-12-31
  • 3.48
  • 0.01
  • 4.32
  • 407.35
  • 5.07
  • 2015-09-30
  • 0.73
  • 0.02
  • 0.85
  • 499.41
  • 0.95
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.14
  • -39.93
  • 0.15
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.24
  • -25.92
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.29
  • 0.32
  • -28.25
  • 0.33
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.45
  • -46.10
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.83
  • -62.96
  • 0.87
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 2.23
  • -33.83
  • 2.23
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 2.82
  • 3.37
  • -45.13
  • 3.42
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 6.14
  • -12.30
  • 6.13
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 1.06
  • 7.00
  • --
  • 6.86

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