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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时安盈债券A 的基金机构持有 53.81亿份，占总份额的 92.67% ，个人投资者持有 4.26亿份，占总份额的 7.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 53.81
  • 92.67
  • 4.26
  • 7.33
  • 58.06
  • 2023-12-31
  • 33.61
  • 85.30
  • 5.79
  • 14.70
  • 39.40
  • 2023-06-30
  • 52.43
  • 87.02
  • 7.82
  • 12.98
  • 60.25
  • 2022-12-31
  • 28.14
  • 77.65
  • 8.10
  • 22.35
  • 36.24
  • 2022-06-30
  • 109.66
  • 95.04
  • 5.72
  • 4.96
  • 115.38
  • 2021-12-31
  • 44.70
  • 92.70
  • 3.52
  • 7.30
  • 48.22
  • 2021-06-30
  • 27.59
  • 91.61
  • 2.53
  • 8.39
  • 30.12
  • 2020-12-31
  • 35.97
  • 96.11
  • 1.45
  • 3.89
  • 37.42
  • 2020-06-30
  • 46.49
  • 96.37
  • 1.75
  • 3.63
  • 48.24
  • 2019-12-31
  • 18.17
  • 87.85
  • 2.51
  • 12.15
  • 20.68
  • 2019-06-30
  • 7.29
  • 69.69
  • 3.17
  • 30.31
  • 10.46
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 5.82
  • 2.02
  • 94.18
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.21
  • 99.94
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.24
  • 99.94
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.77
  • 0.31
  • 96.23
  • 0.32
  • 2016-12-31
  • 0.70
  • 57.29
  • 0.52
  • 42.71
  • 1.22
  • 2016-06-30
  • 0.91
  • 59.76
  • 0.61
  • 40.24
  • 1.52
  • 2015-12-31
  • 0.82
  • 70.07
  • 0.35
  • 29.93
  • 1.17
  • 2015-06-30
  • 0.61
  • 64.47
  • 0.34
  • 35.53
  • 0.95
  • 2014-12-31
  • 1.31
  • 70.64
  • 0.54
  • 29.36
  • 1.85
  • 2014-06-30
  • 1.70
  • 65.99
  • 0.88
  • 34.01
  • 2.58
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 18.89
  • 2.15
  • 81.11
  • 2.65
  • 2013-06-30
  • 0.55
  • 7.44
  • 6.85
  • 92.56
  • 7.40

博时安盈债券A 报告期末总份额 26.96亿份，比上期增加 -53.57%， 期末净资产 33.95亿元，比上期增加 -53.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 8.42
  • 39.52
  • 26.96
  • -53.57
  • 33.95
  • 2024-06-30
  • 22.34
  • 19.00
  • 58.06
  • 6.10
  • 73.40
  • 2024-03-31
  • 29.36
  • 14.03
  • 54.73
  • 38.91
  • 69.17
  • 2023-12-31
  • 18.07
  • 18.89
  • 39.40
  • -2.06
  • 49.57
  • 2023-09-30
  • 25.77
  • 45.80
  • 40.22
  • -33.24
  • 50.86
  • 2023-06-30
  • 42.80
  • 34.91
  • 60.25
  • 15.07
  • 76.24
  • 2023-03-31
  • 31.58
  • 15.46
  • 52.36
  • 44.49
  • 66.49
  • 2022-12-31
  • 21.46
  • 118.18
  • 36.24
  • -72.75
  • 45.78
  • 2022-09-30
  • 63.26
  • 45.68
  • 132.96
  • 15.24
  • 170.99
  • 2022-06-30
  • 71.94
  • 26.19
  • 115.38
  • 65.69
  • 148.02
  • 2022-03-31
  • 50.45
  • 29.04
  • 69.64
  • 44.41
  • 89.63
  • 2021-12-31
  • 30.17
  • 19.01
  • 48.22
  • 30.12
  • 62.07
  • 2021-09-30
  • 19.04
  • 12.11
  • 37.06
  • 23.03
  • 47.80
  • 2021-06-30
  • 7.91
  • 6.99
  • 30.12
  • 3.15
  • 38.55
  • 2021-03-31
  • 10.00
  • 18.22
  • 29.20
  • -21.97
  • 37.02
  • 2020-12-31
  • 11.69
  • 19.20
  • 37.42
  • -16.71
  • 47.00
  • 2020-09-30
  • 7.41
  • 10.72
  • 44.93
  • -6.87
  • 56.17
  • 2020-06-30
  • 25.11
  • 10.54
  • 48.24
  • 43.24
  • 61.19
  • 2020-03-31
  • 19.94
  • 6.94
  • 33.68
  • 62.82
  • 42.54
  • 2019-12-31
  • 10.01
  • 3.24
  • 20.68
  • 48.72
  • 25.81
  • 2019-09-30
  • 6.05
  • 2.61
  • 13.91
  • 32.94
  • 17.20
  • 2019-06-30
  • 2.03
  • 3.29
  • 10.46
  • -10.72
  • 12.83
  • 2019-03-31
  • 12.01
  • 2.44
  • 11.72
  • 445.28
  • 14.27
  • 2018-12-31
  • 2.77
  • 0.85
  • 2.15
  • 859.94
  • 2.59
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.22
  • 5.45
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.21
  • -6.82
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.19
  • 0.20
  • 0.23
  • -5.64
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.24
  • -17.29
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.29
  • -9.00
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.32
  • -34.67
  • 0.36
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.78
  • 0.49
  • -59.75
  • 0.55
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.36
  • 1.22
  • -16.64
  • 1.36
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 1.46
  • -3.63
  • 1.65
  • 2016-06-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 1.52
  • -0.14
  • 1.68
  • 2016-03-31
  • 0.64
  • 0.29
  • 1.52
  • 30.36
  • 1.68
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.13
  • 1.17
  • 9.96
  • 1.27
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 0.29
  • 1.06
  • 11.43
  • 1.14
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 0.94
  • 0.95
  • -38.19
  • 1.00
  • 2015-03-31
  • 0.32
  • 0.63
  • 1.54
  • -16.83
  • 1.60
  • 2014-12-31
  • 1.07
  • 2.19
  • 1.85
  • -37.54
  • 1.94
  • 2014-09-30
  • 0.91
  • 0.53
  • 2.97
  • 15.02
  • 3.15
  • 2014-06-30
  • 1.99
  • 1.36
  • 2.58
  • 32.45
  • 2.70
  • 2014-03-31
  • 0.37
  • 1.07
  • 1.95
  • -26.48
  • 2.01
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 2.67
  • 2.65
  • -45.54
  • 2.71
  • 2013-09-30
  • 0.53
  • 3.07
  • 4.86
  • -34.27
  • 4.94
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 2.65
  • 7.40
  • --
  • 7.44

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